蓝晓科技

(300487)

总市值：262.77亿

PE(静)：33.37

PE(2025E)：25.83

总股本：5.08亿

PB(静)：6.66

利润(2025E)：10.17亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为19.23%，生意回报能力极强。去年的净利率为31.11%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值极高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为16.67%，投资回报也很好，其中最惨年份2016年的ROIC为8.59%，投资回报也较好。公司历史上的财报较为好看（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

融资分红

公司上市10年以来，累计融资总额4.25亿元，累计分红总额11.37亿元，分红融资比为2.68。

详细数据

研究院小巴

靠谱分析师观点：公司未来成长性高。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到27.8%，才能撑起当前市值。

该公司历来财报较为好看，是价投有研究动力的公司。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：2024年行业展会（如 CPhI China）恢复线下举办，公司如何通过 VR技术展示万吨级提锂系统运行、举办“吸附分离技术开放日”（直播电子级树脂生产过程）或发布《新能源金属资源回收白皮书》提升品牌影响力？是否有建立行业技术交流 SaaS平台？

答：一直以来，公司注重市场推广工作，具体通过参加专业展会、行业 会议、线上官网、微信公众号等具体形式进行市场宣传，提升品牌影响 力。


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据国海证券李永磊的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，蓝晓科技的合理估值约为60.11元，该公司现值51.76元，现价基于合理估值有16.14%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

蓝晓科技需要保持27.80%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师李永磊对其研究比较深入（预测准确度为78.54%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)
  • 年份
    值
  • 2025E
    10.59
  • 2026E
    13.71
  • 2027E
    18.72
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财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    19.23%
  • 利润5年增速
    24.75%
    --
  • 营收5年增速
    20.34%
    --
  • 净利率
    31.10%
  • 销售费用/利润率
    14.04%
  • 股息率
    1.34%
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财报体检

财务排雷 综述：财务相对健康。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    40.10%
  • 有息资产负债率(%)
    7.65%
  • 财费货币率(%)
    -0.00%
  • 应收账款/利润(%)
    97.03%
  • 存货/营收(%)
    46.83%
  • 经营现金流/利润(%)
    92.96%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    0.67%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -1.32%
  • 流动比率
    3.01%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    55.29%
  • 货币资金/流动负债(%)
    196.51%
  • 盈利质量瑕疵数
    2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    2.38%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    -24.88%
  • 存货/营收环比(%)
    3.54%
  • 在建工程/利润(%)
    51.43%
  • 在建工程/利润环比(%)
    7.65%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    3.84%
  • 经营性现金流/利润(%)
    92.96%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 朱少醒
    富国天惠成长混合(LOF)A
    10000000
  • 成曦 刘树荣
    易方达创业板ETF
    6371676
  • 傅鹏博 朱璘
    睿远成长价值混合A
    5808687
  • 毕天宇
    富国天博创新混合
    2988500
  • 王云鹏
    鹏华中国50混合
    1724230
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