温氏股份诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

温氏股份

(300498)

总市值：1054.65亿

PE(静)：-16.50

PE(2025E)：8.73

总股本：66.54亿

PB(静)：2.74

利润(2025E)：120.71亿

研究院小巴

生意好坏

去年的净利率为-7.11%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。

融资分红

公司上市10年以来，累计融资总额70.29亿元，累计分红总额268.04亿元，分红融资比为3.81。

生意模式

公司业绩主要依靠资本开支驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

风险点

公司有息负债较高，注意公司债务风险。

详细数据

研究院小巴

靠谱分析师观点：公司未来成长性超高。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：请公司未来肉猪出栏量如何规划？

答：未来，公司会以“提质稳速、盈利优先”为基本原则，稳步提升肉猪出栏量。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据华安证券王莺的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，温氏股份的合理估值约为--元，该公司现值15.85元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

温氏股份需要保持100.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师王莺对其研究比较深入（预测准确度为44.31%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)

年份

值
2024E

102.57
2025E

154.46
2026E

129.51

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财报摘要

项目

2023

评级
ROIC

-7.10%
利润5年增速

--

--
营收5年增速

9.45%

--
净利率

-7.10%
销售费用/利润率

--
股息率

0.52%

更多>

财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

6.37%
有息资产负债率(%)

24.27%
财费货币率(%)

0.32%
应收账款/利润(%)

--
存货/营收(%)

21.47%
经营现金流/利润(%)

209.38%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

3.50%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

18.72%
流动比率

1.27%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

32.96%
货币资金/流动负债(%)

30.28%
盈利质量瑕疵数

4

盈利质量 提示：建议关注公司存货状况；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

--
应收账款/利润3年变动比例(%)

--
存货/营收环比(%)

1.89%
在建工程/利润(%)

--
在建工程/利润环比(%)

--
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

--
经营性现金流/利润(%)

209.38%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
成曦刘树荣

易方达创业板ETF

149089977
过蓓蓓

汇添富中证主要消费ETF

47029018
梁杏

国泰中证畜牧养殖ETF

19501996
刘杰

广发创业板ETF

18264614
林心龙

天弘创业板ETF

17415074

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行业相对指标