总市值:33.77亿
PE(静):45.27
PE(2025E):--
总股本:1.94亿
PB(静):2.10
利润(2025E):--
研究院小巴
公司去年的ROIC为3.01%,生意回报能力不强。去年的净利率为7.08%,算上全部成本后,公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看,公司上市以来中位数ROIC为9.8%,投资回报也较好,其中最惨年份2024年的ROIC为3.01%,投资回报一般。公司历史上的财报相对良好(注:公司上市时间不满10年,上市时间越长财务均分参考意义越大。)。
公司上市9年以来,累计融资总额8.96亿元,累计分红总额3.00亿元,分红融资比为0.34。
公司业绩主要依靠股权融资及营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。
公司有息负债较高,注意公司债务风险。
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公司商业模式常年稳定,推荐使用绝对估值来预估公司现值,该公司业务较难准确预测,建议用保守方式检视当前估值水平,如果按照当前市值回推,该公司未来5年业绩复合增速要高到35.9%,才能撑起当前市值,市场对其预期可能过热。
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最近有知名机构关注了公司以下问题:
问:公司 2025年一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降 47%,由 2,100 余万元下降至 900余万元,请主要原因是什么?
答:2024 年 6 月底,定增募投项目高阻隔复合材料项目结项并开始计提折旧,由此影响净利润 600 余万元;2024 年 11月,股东大会审议通过并实施员工持股计划,由此影响净利润 300 余万元。此外公司为了新项目产能尽快投产,费用支出比较大。
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以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
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分析师庄嘉骏对其研究比较深入(预测准确度为42.02%)其最新研报预测如下:
财报摘要
财报体检
财务排雷 综述:财务可能有隐忧。
盈利质量 提示:建议关注公司应收账款状况;建议关注公司存货状况;
大佬持仓
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