海波重科

(300517)

总市值：20.84亿

PE(静)：90.60

PE(2025E)：--

总股本：2.00亿

PB(静)：2.00

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为2.48%，生意回报能力不强。去年的净利率为5.48%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为6.6%，投资回报一般，其中最惨年份2023年的ROIC为1.1%，投资回报一般。公司历史上的财报相对一般（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

融资分红

公司上市9年以来，累计融资总额2.57亿元，累计分红总额6615.32万元，分红融资比为0.26。

生意模式

公司业绩主要依靠研发驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

详细数据

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公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到100%这种爆表速度，才能撑起当前市值，市场对其预期可能过热。

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最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：对于海波这种传统行业，有没什么新的增长亮点和潜力？

答：尊敬的投资者，感谢您对公司的关注。尽管我们身处传统的桥梁钢结构行业，但在当下积极探索并已展现出诸多新的增长亮点与潜力1、技术创新驱动产品升级公司始终将技术研发与创新视为发展的核心动力，通过一系列研发项目的推进，不仅提升了现有桥梁钢结构产品及过程管理的技术含量与附加值同时，研发成果有助于巩固我们在行业地位。2、市场拓展与多元化业务布局一方面在稳固国内市场的基础上，积极响应国家“一带一路”倡议，公司正积极开拓海外市场；另一方面除传统桥梁钢结构业务外，积极尝试在国家支持和鼓励的行业中选择合适的细分赛道，围绕钢结构进行多元化业务的探索，积极布局新领域。3、数字化转型与效率提升面对行业发展趋势，公司积极推动数字化转型，通过不断深入使用、优化完善ERP系统，提高管理效率，降低管理成本，为多元化业务做好赋能储备。


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研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，海波重科的合理估值约为--元，该公司现值10.40元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

海波重科需要保持100.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师孟杰对其研究比较深入（预测准确度为4.48%）其最新研报预测如下：

财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    2.48%
  • 利润5年增速
    -16.31%
    --
  • 营收5年增速
    -10.46%
    --
  • 净利率
    5.48%
  • 销售费用/利润率
    22.72%
  • 股息率
    1.08%
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财报体检

财务排雷 综述：财务相对健康。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    18.28%
  • 有息资产负债率(%)
    10.67%
  • 财费货币率(%)
    0.06%
  • 应收账款/利润(%)
    2136.52%
  • 存货/营收(%)
    19.69%
  • 经营现金流/利润(%)
    569.80%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    4.46%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    22.46%
  • 流动比率
    4.15%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    23.43%
  • 货币资金/流动负债(%)
    179.07%
  • 盈利质量瑕疵数
    3

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    -9.72%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    187.88%
  • 存货/营收环比(%)
    -12.23%
  • 在建工程/利润(%)
    16.57%
  • 在建工程/利润环比(%)
    20.44%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    -9.94%
  • 经营性现金流/利润(%)
    569.80%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 缪玮彬
    金元顺安元启灵活配置混合
    1061800
  • 江峰
    中信保诚多策略混合(LOF)A
    1000000
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行业相对指标

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