辰安科技诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

辰安科技

(300523)

总市值：49.37亿

PE(静)：61.98

PE(2025E)：--

总股本：2.33亿

PB(静)：3.61

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为5.23%，近年生意回报能力一般。公司业绩具有周期性。去年的净利率为4.88%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。

融资分红

公司上市9年以来，累计融资总额8.99亿元，累计分红总额1.08亿元，分红融资比为0.12。

生意模式

公司业绩主要依靠研发、营销及股权融资驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

风险点

公司财务费用较高，注意公司债务风险。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：了解到公司推出了消防机器人，请介绍下其中的机器狗灭火产品

答：公司全资子公司科大立安的“空地一体化”智能灭火平台推出四足灭火机器狗，采用机器狗执行火源探测、设备运输及定点灭火等多重任务，以“环境实时检测”与“复杂地形攻坚”为核心，突破室内火场救援瓶颈，实现“人机协同、安全高效”的灭火新模式。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，辰安科技的合理估值约为--元，该公司现值21.22元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

辰安科技需要保持42.10%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师徐文杰对其研究比较深入（预测准确度为0.16%）其最新研报预测如下：

财报摘要

项目

2023

评级
ROIC

5.23%
利润5年增速

-10.22%

--
营收5年增速

16.93%

--
净利率

4.88%
销售费用/利润率

343.97%
股息率

--

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财报体检

财务排雷 综述：可能有财务风险。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

14.93%
有息资产负债率(%)

18.73%
财费货币率(%)

0.04%
应收账款/利润(%)

2412.98%
存货/营收(%)

18.18%
经营现金流/利润(%)

-765.07%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

-22.67%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

-78.95%
流动比率

1.40%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

-3.09%
货币资金/流动负债(%)

56.00%
盈利质量瑕疵数

2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

2.59%
应收账款/利润3年变动比例(%)

--
存货/营收环比(%)

3.44%
在建工程/利润(%)

3.49%
在建工程/利润环比(%)

--
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

2.86%
经营性现金流/利润(%)

-765.07%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
孙蒙

华夏智胜先锋股票(LOF)A

402100
刘金辉

中欧电子信息产业沪港深股票A

228272
孙蒙

华夏智胜新锐股票A

177700
赵宇澄

中欧鼎利债券A

143400
孙蒙

华夏安泰对冲策略3个月定开混合

138100

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行业相对指标