容大感光

(300576)

总市值：123.70亿

PE(静)：101.10

PE(2025E)：--

总股本：3.05亿

PB(静)：7.54

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为9.06%，历来生意回报能力一般。去年的净利率为12.93%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。

融资分红

公司上市9年以来，累计融资总额8.30亿元，累计分红总额9085.49万元，分红融资比为0.11。

生意模式

公司业绩主要依靠资本开支及股权融资驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

详细数据

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公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到65.3%这种爆表速度，才能撑起当前市值，市场对其预期可能过热。

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研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：2024年公司实现营收利润双增长，主要驱动因素是什么？今年有什么目标？

答：您好，公司2024年度营业收入较上年同期增长18.77%，归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长43.13%，主要驱动因素系公司注重产品研发，深耕存量，同时开拓新市场，突破增量，在稳固原有PCB光刻胶（液态）市场销售额的基础上，加大感光干膜、显示用/半导体光刻胶、特种油墨、光伏等产品市场开拓力度，其中部分新产品已批量销售，进入核心客户供应链体系。未来，若无重大市场环境变化，公司将会继续保持现有发展战略，进一步增厚公司业绩，感谢您的关注。


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研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，容大感光的合理估值约为--元，该公司现值40.59元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

容大感光需要保持65.30%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师裘孝锋对其研究比较深入（预测准确度为46.82%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)
  • 年份
    值
  • 2019E
    0.40
  • 2020E
    0.57
  • 2021E
    0.76
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财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    9.06%
  • 利润5年增速
    25.43%
    --
  • 营收5年增速
    15.84%
    --
  • 净利率
    12.93%
  • 销售费用/利润率
    69.95%
  • 股息率
    0.22%
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财报体检

财务排雷 综述：财务相对健康。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    23.79%
  • 有息资产负债率(%)
    0.16%
  • 财费货币率(%)
    -0.00%
  • 应收账款/利润(%)
    361.13%
  • 存货/营收(%)
    13.97%
  • 经营现金流/利润(%)
    98.03%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    0.04%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -0.71%
  • 流动比率
    3.38%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    50.21%
  • 货币资金/流动负债(%)
    310.65%
  • 盈利质量瑕疵数
    2

盈利质量 提示：公司或开启新一轮投产周期；建议关注公司应收账款状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    1.08%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    -52.94%
  • 存货/营收环比(%)
    -0.27%
  • 在建工程/利润(%)
    268.29%
  • 在建工程/利润环比(%)
    -8.16%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    -2.67%
  • 经营性现金流/利润(%)
    98.03%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 崔蕾
    南方中证1000ETF
    1330085
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行业相对指标

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    机构数量
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    中信证券 陈旺
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    华泰资管
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