贝斯特

(300580)

总市值：139.05亿

PE(静)：48.15

PE(2025E)：39.54

总股本：5.01亿

PB(静)：4.39

利润(2025E)：3.52亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为9.55%，历来生意回报能力一般。去年的净利率为21.29%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

融资分红

公司上市8年以来，累计融资总额4.79亿元，累计分红总额3.70亿元，分红融资比为0.77。

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靠谱分析师观点：公司未来稳健成长。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要高到42.8%，才能撑起当前市值，市场对其预期可能过热。

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研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司丝杠业务的三年规划是怎样的？今年是否有新增该业务固定资产投资和期间费用财务预算？目前执行到什么阶段了？

答:您好！公司丝杠、导轨等直线运动部件业务属于公司战略布局中的第三梯次产业。公司以全资子公司宇华精机为独立平台，不断推动技术研发和市场开拓，经过近年来的精心筹划、扎实推进和全面布局，宇华精机生产的高精度滚动丝杠副和直线导轨副产品已经取得国内知名机床厂商的成功验证和广泛应用，2024年已顺利达成小批量订单的滚动交付。 未来，公司将紧紧围绕“中高端机床、汽车传动（线控制动、线控转向）、自动化产业、人形机器人”以及其他应用场景，夯实市场布局，全力加大各项资源投入，确保第三梯次产业在 25年能全面开花结果。 并且，全资子公司宇华精机将持续引进支撑第三梯次产业发展的关键人才， 推动技术研发、市场开发，建立配套客户“敏捷、及时、精准” 的快速反应能力。感谢您的关注！


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研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据国盛证券丁逸朦的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，贝斯特的合理估值约为12.07元，该公司现值27.78元，当前市值高于合理估值，现价基于合理估值有56.54%的溢价

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

贝斯特需要保持42.80%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师张程航对其研究比较深入（预测准确度为65.75%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)
  • 年份
    值
  • 2024E
    3.05
  • 2025E
    3.76
  • 2026E
    4.42
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财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    9.54%
  • 利润5年增速
    11.31%
    --
  • 营收5年增速
    11.09%
    --
  • 净利率
    21.28%
  • 销售费用/利润率
    2.29%
  • 股息率
    0.53%
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财报体检

财务排雷 综述：财务相对健康。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    25.51%
  • 有息资产负债率(%)
    --
  • 财费货币率(%)
    -0.06%
  • 应收账款/利润(%)
    161.22%
  • 存货/营收(%)
    20.39%
  • 经营现金流/利润(%)
    78.91%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    --
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -3.12%
  • 流动比率
    5.39%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    406.90%
  • 货币资金/流动负债(%)
    1167.83%
  • 盈利质量瑕疵数
    2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    -4.42%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    -18.62%
  • 存货/营收环比(%)
    2.29%
  • 在建工程/利润(%)
    30.34%
  • 在建工程/利润环比(%)
    -26.29%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    -5.32%
  • 经营性现金流/利润(%)
    78.91%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 张璐
    永赢先进制造智选混合发起A
    9065749
  • 闫思倩
    鹏华碳中和主题混合A
    4215663
  • 单秀丽 神玉飞
    贝莱德中国新视野混合A
    2500000
  • 徐小勇
    长安成长优选混合A
    1799940
  • 徐小勇
    长安鑫盈混合A
    1080000
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行业相对指标

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