南京聚隆
(300644)
总市值：27.93亿
PE(静)：33.11
PE(2025E)：--
总股本：1.10亿
PB(静)：3.00
利润(2025E)：--
研究院小巴
公司去年的ROIC为8.05%，生意回报能力一般。去年的净利率为3.65%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。
公司上市7年以来，累计融资总额2.88亿元，累计分红总额1.26亿元，分红融资比为0.44。
公司业绩主要依靠研发驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。
公司有息负债及财务费用均较高，注意公司债务风险。
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研究院小巴
公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要高到30.1%，才能撑起当前市值，市场对其预期可能过热。
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研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：公司 2024年年度及 2025年第一季度业绩介绍?
答：2024年度，尽管公司面临可转债利息摊销及股权激励股份支付费用摊销等多重因素的影响，但依然取得了显著成绩：实现营业收入 23.87亿元，较上年同期增长 30.53%；实现归属于上市公司股东的净利润 8,433.97万元，较上年同期增长 16.25%。若扣除股份支付影响，净利润达 9,987.63万元，较上年同期扣除股份支付影响后的净利润增长 44.85%。公司营业收入首次突破 20余亿元大关，实现了历史性的突破。 2025年第一季度，公司继续保持良好的发展态势，实现营业收入 5.95亿元，比上年同期增长 32.48%；归属于上市公司股东的净利润为 3,052.77万元，比上年同期增长 33.56%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 2,897.81万元，比上年同期增长 26.35%。
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研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
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估值与分析师预测
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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
南京聚隆需要保持30.10%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
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财报摘要
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项目2024评级
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ROIC8.05%
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利润5年增速31.88%--
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营收5年增速20.15%--
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净利率3.64%
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销售费用/利润率51.67%
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股息率1.18%
财报体检
财务排雷 综述：可能有财务风险。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)7.61%
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有息资产负债率(%)23.29%
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财费货币率(%)0.21%
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应收账款/利润(%)843.58%
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存货/营收(%)19.15%
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经营现金流/利润(%)146.28%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)11.25%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)60.73%
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流动比率1.43%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)5.84%
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货币资金/流动负债(%)21.51%
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盈利质量瑕疵数2
盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)-6.88%
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应收账款/利润3年变动比例(%)-38.43%
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存货/营收环比(%)5.11%
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在建工程/利润(%)22.31%
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在建工程/利润环比(%)32.97%
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)-2.11%
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经营性现金流/利润(%)146.28%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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李晨辉 李兵伟东兴兴晟混合A6900
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曾文宏诺德量化优选6800
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王怀勋东方量化成长灵活配置混合A900
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孙然晔 华龙华夏创业板综合ETF400
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王卫林光大保德信锦弘混合A300
行业相对指标
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