雷迪克

(300652)

总市值：83.86亿

PE(静)：69.79

PE(2025E)：63.53

总股本：1.33亿

PB(静)：5.88

利润(2025E)：1.32亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为8.39%，生意回报能力一般。去年的净利率为16.24%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为9.04%，投资回报也较好，其中最惨年份2019年的ROIC为5.98%，投资回报一般。公司历史上的财报相对良好（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

融资分红

公司上市8年以来，累计融资总额3.49亿元，累计分红总额2.31亿元，分红融资比为0.66。

详细数据

研究院小巴

靠谱分析师观点：公司未来稳健成长。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，根据准确率较高的分析师（浙商证券的张菁预测准确率为86.04%）的业绩预测数据和我们的估值模型建模，公司合理估值应是14.02元，公司股价距离该估值还有77.7%的下跌空间，估值回归空间大，该公司估值压力较大，根据市价回推公司业绩需要5年达到57%以上的复合增速才能撑得起当前市值，分析师预测该公司未来3年业绩复合增速为8.62%。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：2024年营收同比增长13.53%，请问营收增长的主要驱动因素是什么？

答:您好！公司原主要以汽车后市场（AM）为主，近年来下游客户销量提升，主机市场(OEM)客户的供应量也在逐步提升，如小鹏、吉利、零跑，上汽、广汽等量产后，并且有爆款车型下，公司销量提升带动业绩向好增长。


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据浙商证券张菁的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，雷迪克的合理估值约为14.01元，该公司现值62.87元，当前市值高于合理估值，现价基于合理估值有77.7%的溢价

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

雷迪克需要保持57.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师张菁对其研究比较深入（预测准确度为86.04%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)
  • 年份
    值
  • 2025E
    1.28
  • 2026E
    1.47
  • 2027E
    1.54
更多>

财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    8.38%
  • 利润5年增速
    11.69%
    --
  • 营收5年增速
    9.86%
    --
  • 净利率
    16.23%
  • 销售费用/利润率
    13.12%
  • 股息率
    0.27%
更多>

财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    33.27%
  • 有息资产负债率(%)
    0.53%
  • 财费货币率(%)
    -0.03%
  • 应收账款/利润(%)
    119.57%
  • 存货/营收(%)
    42.93%
  • 经营现金流/利润(%)
    43.52%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    0.11%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -10.30%
  • 流动比率
    2.76%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    44.44%
  • 货币资金/流动负债(%)
    326.45%
  • 盈利质量瑕疵数
    2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    -17.02%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    -5.34%
  • 存货/营收环比(%)
    16.29%
  • 在建工程/利润(%)
    71.59%
  • 在建工程/利润环比(%)
    -21.94%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    -1.64%
  • 经营性现金流/利润(%)
    43.52%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 钟帅
    华夏行业景气混合
    2997488
  • 钟帅
    华夏远见成长一年持有混合A
    538600
  • 张晓泉
    平安新鑫先锋混合A
    302100
  • 吴昊
    华夏高端制造混合A
    266800
  • 冯明远
    信澳研究优选混合A
    151700
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行业相对指标

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