鹏鹞环保

(300664)

总市值：38.98亿

PE(静)：24.52

PE(2025E)：--

总股本：7.60亿

PB(静)：0.89

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为3.41%，历来生意回报能力不强。去年的净利率为7.39%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。

融资分红

公司上市7年以来，累计融资总额10.10亿元，累计分红总额3.94亿元，分红融资比为0.39。

风险点

公司有息负债及财务费用均较高，注意公司债务风险。

详细数据

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最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：主要交流内容：

答：目前公司 SF 业务目前采用离岸（FOB）贸易模式，主要目标客户为国际大型油气集团和海外贸易商，相关产品的出口物流及合规事宜由采购方负责。

生物柴油业务作为公司战略发展规划的重要组成部分，公司将密切关注行业发展趋势及 SF 市场动态，科学研判供需变化与价格走势，审慎制定产能投放及业务拓展计划，稳步推进产业布局，以实现该业务的可持续发展。

二、公司 SF目前有最新的进展？

目前公司正与化工方面的研究机构与设计单位研究 SF装置与技术的更新升级中，未来 SF的连续生产能力和 SF的收率将得到进一步的提高。

三、为什么 2025年一季度收入和扣非净利润下降？

一季度收入同比下降主要是工程收入减少，当前环境下的环保工程收入毛利很低，款压力又大，所以目前公司在承接工程施工这块业务上，对工程项目的选择更加谨慎，内部评审更加严格，公司坚持稳健经营长远发展的经营理念。

扣非净利润的下降主要是因为某个存量项目因政府增值税优惠调整，触发调价机制，需对已确认的收入进行追溯调整涉及前期水价的调整，是偶发性因素导致。

四、公司 2025年分红预期是怎样？

2024 年度的分红预案为每 10股分 0.5元。为进一步提高分红频次，增强投资者报水平，根据相关规定和公司实际情况，公司董事会将在 2024 年年度股东大会上提请股东大会授权董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的 2025年中期分红方案。


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，鹏鹞环保的合理估值约为--元，该公司现值5.13元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

鹏鹞环保需要保持29.60%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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当前市值
100%

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当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师任春阳对其研究比较深入（预测准确度为9.20%）其最新研报预测如下：

财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    3.40%
  • 利润5年增速
    -17.18%
    --
  • 营收5年增速
    -0.24%
    --
  • 净利率
    7.39%
  • 销售费用/利润率
    14.85%
  • 股息率
    1.00%
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财报体检

财务排雷 综述：可能有财务风险。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    5.13%
  • 有息资产负债率(%)
    21.88%
  • 财费货币率(%)
    0.27%
  • 应收账款/利润(%)
    899.20%
  • 存货/营收(%)
    11.64%
  • 经营现金流/利润(%)
    81.56%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    11.41%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    57.87%
  • 流动比率
    1.64%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    14.28%
  • 货币资金/流动负债(%)
    38.27%
  • 盈利质量瑕疵数
    3

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    -12.49%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    229.83%
  • 存货/营收环比(%)
    5.12%
  • 在建工程/利润(%)
    13.33%
  • 在建工程/利润环比(%)
    -9.30%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    -10.46%
  • 经营性现金流/利润(%)
    81.56%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 杨坤
    万家创业板综合ETF
    176100
  • 李佳亮
    南方中证2000ETF
    81500
  • 王恒楠
    诺德量化核心A
    26400
  • 孙浩
    汇添富中证2000ETF
    21150
  • 李直
    嘉实中证2000ETF
    6400
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