中石科技
(300684)
总市值：122.44亿
PE(静)：60.79
PE(2025E)：41.50
总股本：3.00亿
PB(静)：5.84
利润(2025E)：2.95亿
研究院小巴
公司去年的ROIC为10.01%，生意回报能力一般。去年的净利率为12.8%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为14.76%，投资回报也较好，其中最惨年份2023年的ROIC为3.65%，投资回报一般。公司历史上的财报相对良好（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。
公司现金资产非常健康。
详细数据
研究院小巴
靠谱分析师观点：公司未来成长性高。
公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要高到49.5%，才能撑起当前市值，市场对其预期可能过热。
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研究院小巴
该公司被1位投资大佬持有，该大佬最近还加仓了，持有该公司的知名大佬包括信达澳亚基金的朱然，在2024年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为50.66亿元，已累计从业7年241天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘成长股。
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研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：2025年前三季度业绩增长原因？
答：2025年前三季度公司实现营业收入12.98亿元，同比增长18.45%；实现归母净利润2.52亿元，同比增长90.59%；实现扣非后归母净利润2.36亿元，同比增长142.37%。公司业绩增长的主要原因为三季度为消费电子传统旺季，公司受益于北美大客户新品发布与新项目放量，散热材料及组件出货量增长，产品渗透率与市场份额稳步提升。公司积极拓展I终端设备、I基础设施等新兴领域，高效散热模组、核心散热零部件、高性能导热材料等产品营收增长较快。同时产品结构优化叠加降本增效，盈利水平显著提升。
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研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
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估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据东方证券蒯剑的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，中石科技的合理估值约为--元，该公司现值40.88元，现价基于合理估值有0%的低估
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
中石科技需要保持49.50%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
150%+
当前市值
100%
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
分析师蒯剑对其研究比较深入（预测准确度为22.98%）其最新研报预测如下：
(亿元)
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年份值
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2025E2.98
-
2026E4.19
-
2027E5.50
财报摘要
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项目2024评级
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ROIC10.00%
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利润5年增速8.35%--
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营收5年增速15.08%--
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净利率12.80%
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销售费用/利润率22.45%
-
股息率2.83%
财报体检
财务排雷 综述：财务相对健康。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)38.22%
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有息资产负债率(%)0.45%
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财费货币率(%)-0.03%
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应收账款/利润(%)308.94%
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存货/营收(%)14.55%
-
经营现金流/利润(%)119.10%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)0.04%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)-2.85%
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流动比率3.57%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)136.51%
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货币资金/流动负债(%)527.54%
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盈利质量瑕疵数2
盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)58.26%
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应收账款/利润3年变动比例(%)-28.19%
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存货/营收环比(%)11.01%
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在建工程/利润(%)7.68%
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在建工程/利润环比(%)43.47%
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)42.08%
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经营性现金流/利润(%)119.10%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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