赛意信息
(300687)
总市值：113.99亿
PE(静)：81.78
PE(2025E)：53.16
总股本：4.10亿
PB(静)：4.11
利润(2025E)：2.14亿
研究院小巴
公司去年的ROIC为4.71%，生意回报能力不强。去年的净利率为5.97%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为13.41%，投资回报也较好，其中最惨年份2024年的ROIC为4.71%，投资回报一般。公司历史上的财报相对良好（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。
公司上市8年以来，累计融资总额10.93亿元，累计分红总额2.63亿元，分红融资比为0.24。公司去年借的钱比分红的多，需注意观察公司经营状况和分红持续性。
公司业绩主要依靠研发及营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。
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研究院小巴
靠谱分析师观点：公司未来成长性高。
公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到67.9%这种爆表速度，才能撑起当前市值，市场对其预期可能过热。
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研究院小巴
该公司被1位投资大佬持有，该大佬最近还加仓了，持有该公司的知名大佬包括华安基金的金拓，在2024年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为21.58亿元，已累计从业7年116天。
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研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：在2024年国家推动的中小企业数字化转型城市试点中赛意信息扮演了什么角色？
答：您好！公司作为广州市中小企业数字化转型城市试点数字化牵引单位，构建了覆盖企业数字化转型全生命周期的服务体系，形成"战略咨询-系统实施-运维优化"的三层服务架构。感谢您对公司的关注！
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研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
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估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据广发证券刘雪峰的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，赛意信息的合理估值约为--元，该公司现值27.79元，现价基于合理估值有0%的低估
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
赛意信息需要保持67.90%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
150%+
当前市值
100%
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
分析师杨林对其研究比较深入（预测准确度为55.09%）其最新研报预测如下：
(亿元)
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年份值
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2024E1.44
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2025E2.53
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2026E3.32
财报摘要
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项目2024评级
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ROIC4.70%
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利润5年增速14.57%--
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营收5年增速17.36%--
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净利率5.97%
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销售费用/利润率114.43%
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股息率0.24%
财报体检
财务排雷 综述：财务可能有隐忧。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)10.32%
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有息资产负债率(%)13.39%
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财费货币率(%)0.04%
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应收账款/利润(%)779.01%
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存货/营收(%)7.55%
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经营现金流/利润(%)0.63%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)5.42%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)18.01%
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流动比率2.62%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)14.86%
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货币资金/流动负债(%)62.06%
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盈利质量瑕疵数3
盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)0.02%
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应收账款/利润3年变动比例(%)171.11%
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存货/营收环比(%)12.27%
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在建工程/利润(%)95.84%
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在建工程/利润环比(%)1.34%
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)1.58%
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经营性现金流/利润(%)0.63%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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芮晨交银科技创新灵活配置混合A1337500
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芮晨交银稳健配置混合853000
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周建胜诺德新生活A511535
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严堃国寿安保策略精选混合(LOF)A478800
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吕越超 陈林海海富通先进制造股票C226600
行业相对指标
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