广哈通信诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

广哈通信

(300711)

总市值：65.03亿

PE(静)：88.03

PE(2026E)：--

总股本：2.49亿

PB(静)：8.78

利润(2026E)：--

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生意好坏

公司去年的ROIC为9.78%，生意回报能力一般。去年的净利率为14.05%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为8.78%，投资回报也较好，其中最惨年份2018年的ROIC为1.07%，投资回报一般。公司历史上的财报相对良好（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。

生意模式

公司业绩主要依靠研发及营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

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公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到70%这种爆表速度，才能撑起当前市值，市场对其预期可能过热。
（市值 - 净金融资产) / 预期利润为--，其中净金融资产3.41亿元，预期净利润--元。

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最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司优势业务领域是哪些?核心竞争优势是什么?

答：公司在电力调度系统、抽蓄数字化、电力设备X射线检测及国防某指挥通信系统等领域均保持了较高占有率。公司通过研发、品牌、服务等方面持续打造核心竞争优势。研发方面,公司多年保持高比例研发投入,近五年研发投入率在15%以上,为新型电网、数字国防、等重要领域的行业用户提供"三位一体"解决方案,持续保持技术与产品的行业领先性。在品牌方面,公司是首批进入指挥调度通信市场的厂商之一,具备超过三十年的技术、产品、市场、制造、管理的深厚底蕴。此外,公司多年来精心打造的服务体系深得客户的信赖。公司服务体系实现了全天候不间断响应,满足2小时内抵达省级以上客户现场,24小时内到达所有客户现场的服务要求。

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以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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