长盛轴承诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

长盛轴承

(300718)

总市值：245.51亿

PE(静)：107.16

PE(2025E)：94.48

总股本：2.99亿

PB(静)：14.65

利润(2025E)：2.60亿

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生意好坏

公司去年的ROIC为12.48%，生意回报能力强。去年的净利率为20.73%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为14.11%，投资回报也较好，其中最惨年份2022年的ROIC为6.97%，投资回报一般。公司历史上的财报较为好看（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

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靠谱分析师观点：公司未来稳健成长。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到65.3%这种爆表速度，才能撑起当前市值，市场对其预期可能过热。

该公司历来财报较为好看，是价投有研究动力的公司。

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最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司对 2025年三季度经营情况进行说明。

答：公司主营业务为自润滑轴承及高性能聚合物的研发、生产及销售，主要产品为自润滑轴承、高性能改性工程塑料及氟塑料制品等产品。公司产品广泛应用于汽车、工程机械、机器人、能源、港口机械、塑料机械、农业机械等行业。公司 2025年第三季度总体维持了年初以来的增长趋势，营收同比增长 13.86%，归属于上市公司股东的净利润同比增长 14.83%；2025年前三季度营收同比增长 11.97%，归属于上市公司股东的净利润同比增长 11.01%，汽车与工程机械行业收入同比增长约 12%。公司坚持既定战略，将汽车业务作为公司发展的重点方向，积极推进市场占有率的提升；在工程机械行业公司保持稳健市场策略，保证基础业务的盈利能力。公司在具身智能领域的研究方向主要是应用于关节处的自润滑轴承、部分直线执行器产品以及灵巧手的相关零部件。自润滑轴承的高强度、高载荷、免维护、低成本等特点，可以有效简化具身智能产品的机械设计和结构，减轻重量，延长寿命并减少保养需求。公司与机器人产业链相关方保持紧密的沟通及合作，包括机器人主机厂、相关供应商、灵巧手等研发生产厂家。公司根据客户的需求进行相应的产品、应用开发，目前有部分产品已实现批量销售，部分产品处于送样及试验阶段。

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以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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