奥飞数据

(300738)

总市值：223.33亿

PE(静)：179.98

PE(2025E)：97.53

总股本：9.85亿

PB(静)：6.53

利润(2025E)：2.29亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为4.28%，生意回报能力不强。去年的净利率为5.88%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为11.03%，投资回报也较好，其中最惨年份2024年的ROIC为4.28%，投资回报一般。公司历史上的财报相对良好（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。），公司上市来已有年报6份，亏损年份1次，需要仔细研究下有无特殊原因。

融资分红

公司上市7年以来，累计融资总额20.02亿元，累计分红总额1.13亿元，分红融资比为0.06。公司去年借的钱比分红的多，需注意观察公司经营状况和分红持续性。

生意模式

公司业绩主要依靠资本开支及股权融资驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

风险点

公司有息负债较高，注意公司债务风险。

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靠谱分析师观点：公司未来成长性超高。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到68.6%这种爆表速度，才能撑起当前市值，市场对其预期可能过热。

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该公司被4位投资大佬持有，有些大佬最近还加仓了，持有该公司的知名大佬包括易方达基金的杨宗昌，在2024年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为44.66亿元，已累计从业6年86天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘成长股。

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最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：请公司重点数据中心项目进展？

答：2024年内，廊坊固安数据中心第四栋顺利交付运营、第五栋数据中心也基本建成进入测试阶段，天津武清数据中心首期项目交付运营、广州南沙数据中心三期项目首批模块实现交付运营。


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以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据招商证券孙嘉擎的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，奥飞数据的合理估值约为--元，该公司现值22.67元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

奥飞数据需要保持68.60%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师孙嘉擎对其研究比较深入（预测准确度为40.51%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)
  • 年份
    值
  • 2025E
    2.41
  • 2026E
    4.97
  • 2027E
    7.40
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财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    4.28%
  • 利润5年增速
    3.42%
    --
  • 营收5年增速
    19.64%
    --
  • 净利率
    5.87%
  • 销售费用/利润率
    22.11%
  • 股息率
    0.06%
更多>

财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    --
  • 有息资产负债率(%)
    47.70%
  • 财费货币率(%)
    0.29%
  • 应收账款/利润(%)
    297.04%
  • 存货/营收(%)
    2.57%
  • 经营现金流/利润(%)
    576.23%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    10.81%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    39.62%
  • 流动比率
    0.55%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    20.71%
  • 货币资金/流动负债(%)
    27.81%
  • 盈利质量瑕疵数
    2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    -41.74%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    33.08%
  • 存货/营收环比(%)
    0.46%
  • 在建工程/利润(%)
    863.38%
  • 在建工程/利润环比(%)
    -30.58%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    -32.97%
  • 经营性现金流/利润(%)
    576.23%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 杨宗昌
    易方达供给改革混合
    9173308
  • 金梓才
    财通价值动量混合A
    6446013
  • 崔蕾
    南方中证1000ETF
    5773174
  • 金梓才
    财通成长优选混合A
    5021458
  • 王文龙
    永赢数字经济智选混合发起A
    3470205
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行业相对指标

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