金力永磁诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

金力永磁

(300748)

总市值：307.36亿

PE(静)：105.60

PE(2025E)：55.90

总股本：13.72亿

PB(静)：4.28

利润(2025E)：5.50亿

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生意好坏

公司去年的ROIC为4.95%，生意回报能力不强。去年的净利率为4.35%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为11.62%，投资回报也较好，其中最惨年份2024年的ROIC为4.95%，投资回报一般。公司历史上的财报相对良好（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

融资分红

公司上市7年以来，累计融资总额7.45亿元，累计分红总额12.27亿元，分红融资比为1.65。公司去年借的钱比分红的多，需注意观察公司经营状况和分红持续性。

生意模式

公司业绩主要依靠研发驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

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靠谱分析师观点：公司未来成长性高。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到91.5%这种爆表速度，才能撑起当前市值，市场对其预期可能过热。

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最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：请简要介绍公司2025年第一季度经营情况。

答：2025年第一季度,公司管理层积极开拓市场并同步扩大产能,保持稳健经营。公司持续聚焦新能源和节能环保领域,专注于新能源汽车及汽车零部件、节能变频空调、风力发电、机器人及工业伺服电机、3C、低空飞行器等核心应用领域,并积极配合国际知名科技公司进行具身机器人电机转子研发及产能建设,并陆续有小批量的交付。

2025年第一季度,公司实现营业收入17.54亿元,同比增长14.19%,实现归属于上市公司股东的净利润1.61亿元,同比增长57.85%,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.06亿元,同比增长331.10%。

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以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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