智莱科技

(300771)

总市值：27.19亿

PE(静)：68.87

PE(2025E)：--

总股本：2.40亿

PB(静)：1.39

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为0.65%，近年生意回报能力不强。公司业绩具有周期性。去年的净利率为8.52%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

融资分红

公司上市6年以来，累计融资总额7.56亿元，累计分红总额3.14亿元，分红融资比为0.42。公司去年借的钱比分红的多，需注意观察公司经营状况和分红持续性。

生意模式

公司业绩主要依靠研发及营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司所处行业的容量、增长空间以及竞争格局如何？

答：公司一直从事智能保管与交付领域，只是保管和交付的内容发生变化和延伸。虽然公司营业收入相比之前有所下降，但目前行业处于稳定增长的趋势。智能快件箱行业已经历过高速发展的时期，现在处于相对平稳的增长周期。由于保管与交付物品环节中设备的效率高于人工，且使用设备交付成本要低于人工交付的成本，因此人工成本高的国外市场对智能快件箱的接受和使用程度高。近几年，东欧如波兰等国家的智能快件箱行业发展较快。公司认为智能快件箱的下沉市场具有一定空间，此前受限于投资报率，下沉市场智能快件箱的铺设和使用规模较小，目前智能快件箱在下沉市场的需求将逐步释放。全球智能快件箱行业经过十多年的发展，市场参与者越来越多，行业竞争较为激烈。公司更关注行业具有实力的运营商，与其保持稳定、长期的合作。


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，智莱科技的合理估值约为--元，该公司现值11.33元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

智莱科技需要保持100.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师叶盛对其研究比较深入（预测准确度为4.19%）其最新研报预测如下：

财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    0.65%
  • 利润5年增速
    --
    --
  • 营收5年增速
    -15.48%
    --
  • 净利率
    8.51%
  • 销售费用/利润率
    88.58%
  • 股息率
    1.40%
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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    68.10%
  • 有息资产负债率(%)
    6.81%
  • 财费货币率(%)
    -0.05%
  • 应收账款/利润(%)
    137.64%
  • 存货/营收(%)
    48.26%
  • 经营现金流/利润(%)
    -0.04%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    1.21%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -21.76%
  • 流动比率
    5.48%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    41.08%
  • 货币资金/流动负债(%)
    498.77%
  • 盈利质量瑕疵数
    3

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    -30.43%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    125.56%
  • 存货/营收环比(%)
    2.83%
  • 在建工程/利润(%)
    0.64%
  • 在建工程/利润环比(%)
    -0.11%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    -6.12%
  • 经营性现金流/利润(%)
    -0.04%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 夏高
    大成中证360互联网+大数据100指数A
    1269100
  • 徐林明 喻银尤
    华宝量化选股混合发起式A
    29400
  • 喻银尤
    华宝中证500增强A
    16500
  • 朱斌全 李自悟
    海富通中证2000增强策略ETF
    8700
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