壹网壹创
(300792)
总市值：58.48亿
PE(静)：76.95
PE(2025E)：--
总股本：2.37亿
PB(静)：2.03
利润(2025E)：--
研究院小巴
公司去年的ROIC为1.72%，生意回报能力不强。去年的净利率为6.12%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为25.39%，投资回报也很好，其中最惨年份2024年的ROIC为1.72%，投资回报一般。公司历史上的财报相对良好（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。
公司现金资产非常健康。
公司上市6年以来，累计融资总额16.61亿元，累计分红总额3.11亿元，分红融资比为0.19。
公司业绩主要依靠营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。
详细数据
研究院小巴
公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到64.5%这种爆表速度，才能撑起当前市值，市场对其预期可能过热。
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研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：公司之后的盈利有什么增长点？
答：尊敬的投资者您好，公司会在继续坚持“深化全域协同的电商服务能力”的同时，通过以下方向为公司业绩增长做出努力： （1）全域电商服务能力持续升级，助力品牌增长； （2）公司将进一步拓展与智能新型消费品领域及机器人品牌的合作； （3）打造垂直领域智能体矩阵，助力品牌加速商业决策； （4）构筑差异化服务壁垒，进一步提高行业竞争力。 具体您可以参阅公司发布的 2024年度报告。感谢您的关注。
详细数据
研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
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估值与分析师预测
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根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，壹网壹创的合理估值约为--元，该公司现值24.68元，现价基于合理估值有0%的低估
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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
壹网壹创需要保持64.50%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
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分析师李慧对其研究比较深入（预测准确度为22.39%）其最新研报预测如下：
财报摘要
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项目2024评级
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ROIC1.72%
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利润5年增速-17.42%--
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营收5年增速-3.15%--
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净利率6.11%
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销售费用/利润率194.37%
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股息率0.42%
财报体检
财务排雷 综述：财务相对健康。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)40.83%
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有息资产负债率(%)0.05%
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财费货币率(%)-0.02%
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应收账款/利润(%)224.83%
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存货/营收(%)18.59%
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经营现金流/利润(%)319.56%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)0.01%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)-26.87%
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流动比率18.41%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)232.37%
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货币资金/流动负债(%)2900.01%
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盈利质量瑕疵数3
盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)-9.97%
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应收账款/利润3年变动比例(%)137.47%
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存货/营收环比(%)-17.02%
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在建工程/利润(%)--
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在建工程/利润环比(%)100.00%
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)-14.16%
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经营性现金流/利润(%)319.56%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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盛豪 孔令烨 雷文渊华泰柏瑞中证2000指数增强A95200
行业相对指标
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