钢研纳克诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

钢研纳克

(300797)

总市值：48.92亿

PE(静)：38.92

PE(2025E)：--

总股本：3.83亿

PB(静)：4.34

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为9.15%，生意回报能力一般。去年的净利率为10.63%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。

融资分红

公司上市6年以来，累计融资总额2.79亿元，累计分红总额1.13亿元，分红融资比为0.4。

生意模式

公司业绩主要依靠研发及营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司高温合金检测业务的定价是否有变化？

答：公司高温合金检测业务按照市场价为原则，根据业务量、招投标情况等市场化因素进行报价，目前价格趋势保持稳定。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，钢研纳克的合理估值约为8.17元，该公司现值12.77元，当前市值高于合理估值，现价基于合理估值有35.97%的溢价

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

钢研纳克需要保持50.80%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师韩冰对其研究比较深入（预测准确度为70.53%）其最新研报预测如下：

财报摘要

项目

2023

评级
ROIC

9.15%
利润5年增速

16.24%

--
营收5年增速

13.43%

--
净利率

10.62%
销售费用/利润率

98.24%
股息率

0.96%

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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

--
有息资产负债率(%)

2.19%
财费货币率(%)

0.03%
应收账款/利润(%)

247.56%
存货/营收(%)

36.05%
经营现金流/利润(%)

76.19%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

0.39%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

3.04%
流动比率

1.89%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

30.01%
货币资金/流动负债(%)

28.20%
盈利质量瑕疵数

2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

10.80%
应收账款/利润3年变动比例(%)

-6.53%
存货/营收环比(%)

7.75%
在建工程/利润(%)

13.52%
在建工程/利润环比(%)

-7.99%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

8.66%
经营性现金流/利润(%)

76.19%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
盛丰衍

西部利得量化成长混合A

184150
刘宇涛

鑫元鑫趋势A

65000
盛丰衍

西部利得国企红利指数增强A

64900
苏俊杰

鹏华国证2000指数增强A

45400
张天洋

泓德量化精选混合

36400

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行业相对指标