泰林生物

(300813)

总市值：23.42亿

PE(静)：119.04

PE(2025E)：--

总股本：1.21亿

PB(静)：3.98

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为0.99%，生意回报能力不强。去年的净利率为6.84%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。

融资分红

公司上市5年以来，累计融资总额2.39亿元，累计分红总额9303.11万元，分红融资比为0.39。

生意模式

公司业绩主要依靠研发、营销及资本开支驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

详细数据

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公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到100%这种爆表速度，才能撑起当前市值，市场对其预期可能过热。

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研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司董事会秘书、财务总监叶星月先生简要介绍公司基本情况：

答：灭菌和隔离系列的毛利率下降，有市场竞争原因导致的价格波动的原因，也会受公司系列产品结构的变化以及原材料和人工等相关成本的变化的影响等因素的影响。

2、目前公司推出了员工持股计划，预计会对公司业绩产生多大的正效应？

公司员工持股计划相关事宜已经公司董事会、监事会审议通过，尚需股东大会审议。公司本次推行员工持股计划，旨在通过对管理人员及核心骨干人员的激励，提升员工的积极性、归属感、忠诚度等，从而带动公司进一步提升市场竞争力，促进业绩增长。公司对后续业绩增长充满信心。

3、公司目前在水生态方面的进展如何？

公司坚持以技术创新驱动产品开发的理念，围绕客户需求投入相关人才和技术资源，成功开发水生态监测产品线，针对水质微生态相关指标，提供实验室检测、应急检测及在线监测的相关产品及服务，包括水中微生物、寄生虫、浮游生物这三大类水中目标生物的检测，推动公司产品线持续延展和不断完善，提升市场竞争力。

目前，公司在水生态监测方面的主要产品包括酶底物法智能培养计数系统、水中两虫和藻类智能分析仪等，可进行智能化检测、识别、计数和分析等需求。

4、公司出海情况

海外市场是公司近年来重点拓展的方向之一。面对近几年海外市场的变化，我们积极调整策略，深入参与行业内的各大国际展会，成功地覆盖了独联体、欧洲、南亚、东亚等多个地区。有效提升了泰林品牌在国际市场的知名度和市场份额。未来，公司将继续加大海外市场拓展力度，不断提升产品和服务质量，为全球客户创造更多价值。


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，泰林生物的合理估值约为--元，该公司现值19.32元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

泰林生物需要保持100.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师胡世超对其研究比较深入（预测准确度为14.07%）其最新研报预测如下：

财报摘要

  • 项目
    2023
    评级
  • ROIC
    0.99%
  • 利润5年增速
    -22.99%
    --
  • 营收5年增速
    11.14%
    --
  • 净利率
    6.83%
  • 销售费用/利润率
    228.98%
  • 股息率
    0.64%
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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    --
  • 有息资产负债率(%)
    18.42%
  • 财费货币率(%)
    -0.06%
  • 应收账款/利润(%)
    221.85%
  • 存货/营收(%)
    59.07%
  • 经营现金流/利润(%)
    9.82%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    4.17%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -25.42%
  • 流动比率
    4.50%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    33.99%
  • 货币资金/流动负债(%)
    137.21%
  • 盈利质量瑕疵数
    3

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    -2.83%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    --
  • 存货/营收环比(%)
    0.31%
  • 在建工程/利润(%)
    29.68%
  • 在建工程/利润环比(%)
    35.38%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    0.35%
  • 经营性现金流/利润(%)
    9.82%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 江峰
    中信保诚多策略混合(LOF)A
    309042
  • 盛丰衍
    西部利得量化成长混合A
    96200
  • 叶乐天 郭志腾
    建信灵活配置混合A
    28400
  • 宋洋
    华夏睿磐泰利混合A
    24600
  • 肖世源
    圆信永丰聚优A
    22000
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