胜蓝股份

(300843)

总市值：47.25亿

PE(静)：45.95

PE(2025E)：--

总股本：1.64亿

PB(静)：3.05

利润(2025E)：--

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生意好坏

公司去年的ROIC为6.46%，生意回报能力一般。去年的净利率为7.8%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为17.53%，投资回报也很好，其中最惨年份2022年的ROIC为4.64%，投资回报一般。公司历史上的财报相对良好（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。

融资分红

公司上市5年以来，累计融资总额3.73亿元，累计分红总额5515.43万元，分红融资比为0.15。

生意模式

公司业绩主要依靠研发及资本开支驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

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公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要高到41.2%，才能撑起当前市值，市场对其预期可能过热。

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最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司营收利润双增长的主要原因是什么？今年有什么经营目标吗？

答：尊敬的投资者您好，2024年度公司经营业绩呈现营收稳步提升、利润快速增长的良好态势，主要得益于“国补”“以旧换新”等政策支持，以及公司存量业务消费电子的增长以及增量业务无人机、人工智能、数据通讯等领域业务上的拓展。2025年，公司将围绕核心业务，聚焦高频高速连接器、车规级连接器及工控类连接器的产能扩建；深化市场开发，优化营销团队，稳定现有客户并拓展高附加值客户；完善人才培养机制，建设专业化队伍，持续提升核心竞争力，为股东创造更大价值。感谢您对公司的关注。


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以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，胜蓝股份的合理估值约为--元，该公司现值28.86元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

胜蓝股份需要保持41.20%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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当前市值
100%

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周期估值

四分位数线（25%）

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师周俊宏对其研究比较深入（预测准确度为20.81%）其最新研报预测如下：

财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    6.45%
  • 利润5年增速
    5.07%
    --
  • 营收5年增速
    12.18%
    --
  • 净利率
    7.79%
  • 销售费用/利润率
    37.59%
  • 股息率
    0.48%
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财报体检

财务排雷 综述：财务相对健康。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    14.07%
  • 有息资产负债率(%)
    1.62%
  • 财费货币率(%)
    -0.01%
  • 应收账款/利润(%)
    463.20%
  • 存货/营收(%)
    14.30%
  • 经营现金流/利润(%)
    112.03%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    0.30%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -3.11%
  • 流动比率
    2.00%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    41.93%
  • 货币资金/流动负债(%)
    111.76%
  • 盈利质量瑕疵数
    2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    -1.77%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    -4.28%
  • 存货/营收环比(%)
    10.19%
  • 在建工程/利润(%)
    143.31%
  • 在建工程/利润环比(%)
    14.80%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    3.51%
  • 经营性现金流/利润(%)
    112.03%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 杨坤
    万家创业板综合ETF
    38800
  • 金岚枫
    南方智弘混合A
    20700
  • 霍华明
    广发国证2000ETF
    16700
  • 王秀
    同泰竞争优势混合A
    15100
  • 李佳亮
    南方中证2000ETF
    12900
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行业相对指标

相关评级

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公司调研

  • 日期
    机构数量
    知名机构
  • 2025-05-13
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    通过“价值在线”(https://www.ir-online.cn/)网络平台参与公司2024年度业绩说明会的投资者
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  • 2024-09-12
    1
    通过全景网(http://rs.p5w.net)网络平台参与广东辖区2024年投资者网上集体接待日活动的投资者
    详情>
  • 2024-05-13
    1
    通过“路演光年”(https://www.lyipo.com/)网络平台参与公司2023年度业绩说明会的投资者
    详情>
  • 2023-09-19
    1
    通过全景网(http://rs.p5w.net)网络平台参与广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的投资者
    详情>
  • 2023-05-11
    1
    通过“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net)网络平台参与公司2022年度业绩说明会的投资者
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