仲景食品
(300908)
总市值：40.19亿
PE(静)：22.91
PE(2026E)：21.72
总股本：1.46亿
PB(静)：2.28
利润(2026E)：1.85亿
研究院小巴
公司去年的ROIC为9.46%，历来生意回报能力一般。去年的净利率为15.98%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为16.09%，投资回报也很好，其中最惨年份2022年的ROIC为7.5%，投资回报一般。公司历史上的财报相对良好（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。
公司业绩主要依靠营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。
详细数据
研究院小巴
靠谱分析师观点：公司未来稳健成长。
公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，根据准确率较高的分析师（招商证券的任龙预测准确率为81.74%）的业绩预测数据和我们的估值模型建模，公司合理估值应是15.12元，公司股价距离该估值还有45.09%的下跌空间，分析师预测该公司未来3年业绩复合增速为1.61%。
（市值 - 净金融资产) / 预期利润为18.36，其中净金融资产6.23亿元，预期净利润1.85亿元。
详细数据
研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：仲景香菇酱的市场地位以及未来发展？
答：作为香菇酱品类的开创者与定义者，公司依托“西峡香菇”产地资源，通过持续低油少添加的品质升级，结合线下渠道精耕与线上传播推广，始终保持着市场领先地位。未来，将继续立足真材实料的产品力，通过线上线下协同及供应链效率优化，进一步巩固并扩大竞争优势。
详细数据
研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
咨询
估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据招商证券任龙的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，仲景食品的合理估值约为15.11元，该公司现值27.53元，当前市值高于合理估值，现价基于合理估值有45.09%的溢价
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
仲景食品需要保持19.70%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
150%+
当前市值
100%
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
分析师任龙对其研究比较深入（预测准确度为81.74%）其最新研报预测如下：
(亿元)
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年份值
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2025E1.82
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2026E1.85
-
2027E1.84
财报摘要
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项目2024评级
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ROIC9.45%
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利润5年增速14.18%--
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营收5年增速11.80%--
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净利率15.97%
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销售费用/利润率102.80%
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股息率2.79%
财报体检
财务排雷 综述：财务相对健康。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)23.08%
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有息资产负债率(%)0.00%
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财费货币率(%)-0.02%
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应收账款/利润(%)77.35%
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存货/营收(%)17.57%
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经营现金流/利润(%)130.04%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)0.00%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)-7.02%
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流动比率5.37%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)261.66%
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货币资金/流动负债(%)623.85%
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盈利质量瑕疵数2
盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)18.41%
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应收账款/利润3年变动比例(%)--
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存货/营收环比(%)-17.39%
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在建工程/利润(%)65.08%
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在建工程/利润环比(%)-3.77%
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)-5.14%
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经营性现金流/利润(%)130.04%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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刘宇涛鑫元国证2000指数增强A44400
行业相对指标
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