法本信息

(300925)

总市值：94.53亿

PE(静)：72.17

PE(2025E)：64.74

总股本：4.29亿

PB(静)：4.39

利润(2025E)：1.46亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为5.26%，生意回报能力一般。去年的净利率为3.03%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。

融资分红

公司上市5年以来，累计融资总额6.50亿元，累计分红总额7581.11万元，分红融资比为0.12。公司去年借的钱比分红的多，需注意观察公司经营状况和分红持续性。

生意模式

公司业绩主要依靠研发、营销及股权融资驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

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靠谱分析师观点：公司未来稳健成长。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到59.6%这种爆表速度，才能撑起当前市值，市场对其预期可能过热。

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最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司 2024年鸿蒙生态布局进展如何？

答:尊敬的投资者，您好！2024年，法本信息在鸿蒙生态布局上全面发 力，从人才、业务到技术合作多维度推进，取得了一系列实质性进展，在鸿 蒙生态建设中占据了重要位置。 （1）人才储备与团队建设：公司组建了超 1,000人的鸿蒙开发认证软件开发团队，以及超 200人的鸿蒙布道师销售团 队。这些专业人才为公司在鸿蒙生态内的技术研发、市场推广和客户服务提 供了坚实保障，是开展各项业务的核心力量。 （2）行业应用与标杆项目：公 司鸿蒙生态建设触及银行、汽车、保险及教育培训等多个行业，实现了多点 突破；并落地多个标杆项目，合计完成了千万级的订单签署，充分展示了其 在鸿蒙生态布局中的技术实力和行业应用能力。 （3）技术合作与自主创新： 通过鲲鹏/昇腾、统信软件等多项兼容性认证，积极参与国产编程语言生态 建设，并与达梦数据开展深度合作。公司作为鸿蒙生态的钻石服务商，在鸿 蒙生态中形成了较强的技术自主性和竞争力，推动了鸿蒙生态产业技术层面 的发展。 2024年法本信息在鸿蒙生态布局上成果颇丰，人才、业务、技术多 方面协同发展，为公司未来在鸿蒙生态的持续深耕和拓展奠定了良好基础， 也为鸿蒙生态的繁荣贡献了力量。 感谢您对公司的关注！


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以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据太平洋曹佩的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，法本信息的合理估值约为--元，该公司现值22.05元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

法本信息需要保持59.60%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师曹佩对其研究比较深入（预测准确度为25.96%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)
  • 年份
    值
  • 2025E
    1.46
  • 2026E
    1.71
  • 2027E
    2.22
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财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    5.26%
  • 利润5年增速
    6.31%
    --
  • 营收5年增速
    27.02%
    --
  • 净利率
    3.03%
  • 销售费用/利润率
    80.25%
  • 股息率
    0.31%
更多>

财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    36.50%
  • 有息资产负债率(%)
    5.88%
  • 财费货币率(%)
    -0.02%
  • 应收账款/利润(%)
    1062.11%
  • 存货/营收(%)
    2.25%
  • 经营现金流/利润(%)
    116.24%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    1.86%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -16.34%
  • 流动比率
    4.03%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    13.87%
  • 货币资金/流动负债(%)
    160.54%
  • 盈利质量瑕疵数
    2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    10.99%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    23.28%
  • 存货/营收环比(%)
    34.68%
  • 在建工程/利润(%)
    --
  • 在建工程/利润环比(%)
    --
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    12.28%
  • 经营性现金流/利润(%)
    116.24%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 柳军 李沐阳
    华泰柏瑞中证2000ETF
    230000
  • 王平
    招商中证2000指数增强A
    70700
  • 李佳亮
    南方中证2000ETF
    46000
  • 刘淼
    大成深证成长40ETF
    35312
  • 黎海威
    景顺长城创业板综指增强A
    30400
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行业相对指标

相关评级

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公司调研

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    机构数量
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    国金证券 孟灿
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