江天化学

(300927)

总市值：53.17亿

PE(静)：17.85

PE(2025E)：--

总股本：1.44亿

PB(静)：5.51

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为28.97%，生意回报能力极强。去年的净利率为43.25%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值极高。

融资分红

公司上市4年以来，累计融资总额2.68亿元，累计分红总额8036.04万元，分红融资比为0.3。公司去年借的钱比分红的多，需注意观察公司经营状况和分红持续性。

生意模式

公司业绩主要依靠资本开支驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：领导，您好！我来自四川大决策 请公司一季度增收不增利的核心原因是什么？

答：您好，2024 年底公司完成对三大雅精细化学品（南通）有限公司 100%股权的收购事项，2025 年一季度，三大雅公司作为全资子公司纳入公司合并报表范围，使公司营业收入同比增加。而受市场竞争激烈等影响，本期各产品销售价格出现不同幅度下降，三大雅受高位库存影响，总体产能利用率处于较低水平，致使其产品成本相对较高，综合以上因素公司整体盈利水平同比下降。


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，江天化学的合理估值约为--元，该公司现值36.83元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

江天化学需要保持100.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师刘威对其研究比较深入（预测准确度为63.82%）其最新研报预测如下：

财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    28.97%
  • 利润5年增速
    -4.80%
    --
  • 营收5年增速
    6.60%
    --
  • 净利率
    43.25%
  • 销售费用/利润率
    3.54%
  • 股息率
    0.33%
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财报体检

财务排雷 综述：财务相对健康。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    21.21%
  • 有息资产负债率(%)
    18.93%
  • 财费货币率(%)
    -0.00%
  • 应收账款/利润(%)
    44.45%
  • 存货/营收(%)
    32.53%
  • 经营现金流/利润(%)
    5.48%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    6.08%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -3.84%
  • 流动比率
    2.30%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    48.58%
  • 货币资金/流动负债(%)
    331.48%
  • 盈利质量瑕疵数
    1

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    -9.01%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    -51.71%
  • 存货/营收环比(%)
    -16.44%
  • 在建工程/利润(%)
    174.72%
  • 在建工程/利润环比(%)
    8.05%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    -2.05%
  • 经营性现金流/利润(%)
    5.48%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 宋洋
    华夏稳进增益一年持有混合A
    2600
  • 宋洋
    华夏睿磐泰荣混合A
    2500
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