恒宇信通

(300965)

总市值：24.51亿

PE(静)：91.65

PE(2025E)：--

总股本：0.60亿

PB(静)：1.97

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为2.13%，生意回报能力不强。然而去年的净利率为14.85%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

融资分红

公司上市4年以来，累计融资总额9.26亿元，累计分红总额3660.00万元，分红融资比为0.04。

生意模式

公司业绩主要依靠研发及股权融资驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

风险点

公司财务费用较高，注意公司债务风险。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：请问公司手握几亿现金买理财，上市募集项目一再拖延，怎样规避创业板规则主营业务小于 1个亿退市的风险？

答：您好，公司在保证原有型号产品任务交付的基础上，积极推动机载多 功能显示器类产品在固定翼运输机等新机型上的定型和量产；积极推进其他机 型传统主营产品的研发进度，不断夯实传统主营业务的行业地位和核心竞争 力。公司积极推进公司发展战略，加大军用机载综合视景及可视化导航、飞行 任务规划、高可靠性专用电子模块等新产品、新业务的市场开拓力度，持续提 升新业务的市场竞争力和收入规模。感谢您的关注。


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
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根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，恒宇信通的合理估值约为--元，该公司现值40.85元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

恒宇信通需要保持82.90%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

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当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    2.12%
  • 利润5年增速
    -27.50%
    --
  • 营收5年增速
    -1.11%
    --
  • 净利率
    14.85%
  • 销售费用/利润率
    35.69%
  • 股息率
    0.90%
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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    43.74%
  • 有息资产负债率(%)
    0.00%
  • 财费货币率(%)
    -0.00%
  • 应收账款/利润(%)
    1136.42%
  • 存货/营收(%)
    48.83%
  • 经营现金流/利润(%)
    -135.23%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    -0.00%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    3.81%
  • 流动比率
    6.00%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    -51.48%
  • 货币资金/流动负债(%)
    1662.30%
  • 盈利质量瑕疵数
    3

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    8.57%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    146.31%
  • 存货/营收环比(%)
    -7.38%
  • 在建工程/利润(%)
    1.16%
  • 在建工程/利润环比(%)
    -19.88%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    4.51%
  • 经营性现金流/利润(%)
    -135.23%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 宋海岸
    长信国防军工量化混合A
    517800
  • 宋海岸
    长信先进装备三个月持有混合A
    161200
  • 叶乐天 刘明辉
    建信中证500指数量化增强发起A
    13300
  • 王鹏
    中信建投量化进取A
    13300
  • 王鹏
    中信建投中证500增强A
    10900
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行业相对指标

相关评级

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公司调研

  • 日期
    机构数量
    知名机构
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  • 2023-12-22
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  • 2023-05-18
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