金沃股份
(300984)
总市值：78.08亿
PE(静)：298.74
PE(2026E)：74.36
总股本：1.23亿
PB(静)：7.52
利润(2026E)：1.05亿
研究院小巴
公司去年的ROIC为3.88%，生意回报能力不强。去年的净利率为2.28%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为14.45%，投资回报也较好，其中最惨年份2024年的ROIC为3.88%，投资回报一般。公司历史上的财报相对一般（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。
公司业绩主要依靠研发及资本开支驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。
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靠谱分析师观点：公司未来成长性超高。
公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到90%这种爆表速度，才能撑起当前市值，市场对其预期可能过热。
（市值 - 净金融资产) / 预期利润为75.43，其中净金融资产-1.12亿元，预期净利润1.05亿元。
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研究院小巴
该公司被1位投资大佬持有，该大佬最近还加仓了，持有该公司的知名大佬包括申万菱信基金的付娟，在2025年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为44.31亿元，已累计从业13年222天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘价值股和成长股。
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研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：请介绍公司的主业情况？
答：公司的主业为轴承套圈的研发、生产和销售，主要客户为舍弗勒、斯凯孚、恩斯克、恩梯恩、捷太格特等国际轴承企业。围绕主业1、公司自主研发的高精机床设备，通过提高生产效率、降低人员成本来进行降本增效，进一步提高公司的综合竞争能力；2、公司加大对国内客户的开拓力度，目前与人本集团、光洋股份、慈兴集团等均建立了良好的合作；3、启动全球化设厂工作，目前墨西哥生产基地建设项目预计2026年下半年开始投产。
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研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
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估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据浙商证券邱世梁的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，金沃股份的合理估值约为--元，该公司现值63.34元，现价基于合理估值有0%的低估
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
金沃股份需要保持90.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
150%+
当前市值
100%
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
分析师邱世梁对其研究比较深入（预测准确度为33.78%）其最新研报预测如下：
(亿元)
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年份值
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2025E0.49
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2026E1.05
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2027E1.67
财报摘要
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项目2024评级
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ROIC3.87%
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利润5年增速-16.06%--
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营收5年增速14.92%--
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净利率2.27%
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销售费用/利润率30.47%
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股息率0.25%
财报体检
财务排雷 综述：财务可能有隐忧。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)--
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有息资产负债率(%)12.33%
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财费货币率(%)0.37%
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应收账款/利润(%)1154.00%
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存货/营收(%)25.34%
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经营现金流/利润(%)194.99%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)2.20%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)16.76%
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流动比率1.42%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)29.51%
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货币资金/流动负债(%)13.28%
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盈利质量瑕疵数2
盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)0.92%
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应收账款/利润3年变动比例(%)--
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存货/营收环比(%)9.66%
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在建工程/利润(%)244.96%
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在建工程/利润环比(%)-2.39%
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)4.25%
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经营性现金流/利润(%)194.99%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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陆阳德邦高端装备混合发起式A1135150
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胡泽永赢新能源智选混合发起A611516
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谢泓材国泰金马稳健回报混合A553160
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王秀同泰竞争优势混合A65000
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毛运宏富荣福锦混合A62500
行业相对指标
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