金沃股份诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

金沃股份

(300984)

总市值：83.08亿

PE(静)：317.88

PE(2025E)：138.47

总股本：1.23亿

PB(静)：8.17

利润(2025E)：0.60亿

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生意好坏

公司去年的ROIC为3.88%，生意回报能力不强。去年的净利率为2.28%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。

融资分红

公司上市4年以来，累计融资总额3.72亿元，累计分红总额1.03亿元，分红融资比为0.28。

生意模式

公司业绩主要依靠研发、股权融资及资本开支驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

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靠谱分析师观点：公司未来成长性超高。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到92%这种爆表速度，才能撑起当前市值，市场对其预期可能过热。

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最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司2024年营收增长，但净利润略有下滑，请主要原因是什么？

答：您好，公司2024年度较2023年度营业收入增长15.98%，净利润下降30.69%，扣除非经常性损益的净利润增长38.28%，净利润下降主要系非经常性损益金额2024年度较2023年度减少较多所致。

Q墨西哥工厂预计2026年投产，目前的进展如何？

您好，墨西哥生产基地建设项目相关境外投资备案等手续正在办理中。

Q公司在高精度轴承套圈领域的技术优势如何转化为市场竞争壁垒？

您好！公司主要技术优势有1、公司自上市已完成高速锻、精切、热处理、精磨等生产环节的补齐覆盖，形成产业链一体化布局，有利于精益化全流程管控缩短生产周期、保障产品质、提升生产效率，进一步增强公司综合竞争力。2、凭借在技术、工艺、质量等方面的优势，公司积累了众多优质客户资源，包括国际头部大型轴承公司及国内领先的轴承客户。3、公司在轴承套圈领域多年的技术、工艺、设备研发经验积累，可一定程度上迁移至新产品、新业务，公司将持续拓展境内外客户，提升自动化、智能化水平，以创新和研发驱动，在强化现有业务优势的同时，瞄准新产业、新赛道，不断开拓新的发展曲线。

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以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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