泰福泵业

(300992)

总市值：24.95亿

PE(静)：197.12

PE(2025E)：--

总股本：0.95亿

PB(静)：2.87

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为2.41%，生意回报能力不强。去年的净利率为1.64%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为11.41%，投资回报也较好，其中最惨年份2024年的ROIC为2.41%，投资回报一般。公司历史上的财报相对良好（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

融资分红

公司上市4年以来，累计融资总额2.12亿元，累计分红总额2675.12万元，分红融资比为0.13。

生意模式

公司业绩主要依靠研发及营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

风险点

公司有息负债较高，注意公司债务风险。

详细数据

研究院小巴

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到72.5%这种爆表速度，才能撑起当前市值，市场对其预期可能过热。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司2024年高端水泵项目正式投产，能否介绍一下该项目的技术优势和市场定位？

答：投资者您好！公司自成立以来，始终坚持以市场为导向、以产品为核心的发展思路，贯彻公司产品技术发展路径，不断进行产品技术创新和创新成果的产业化转换，从而为公司提供了持续的发展动力。截至2025年4月28日，公司拥有专利141项，公司在民用水泵领域具有较强的技术研发优势。

本次项目全部达产后能增加80万台水泵产能，其中陆上泵含家用领域、管道泵含部分工业领域以及 B端市场，本次募投项目是在现有主营业务的基础上，结合市场需求和未来发展趋势，延伸拓展公司产品种类。投产后将丰富公司产品类型，并有效提升公司技术水平和生产能力，并加强公司的研发能力和智能化水平，保持并扩大公司的竞争优势，进而提高公司的竞争力、持续盈利能力和抗风险能力。


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，泰福泵业的合理估值约为--元，该公司现值26.21元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

泰福泵业需要保持72.50%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    2.41%
  • 利润5年增速
    -40.33%
    --
  • 营收5年增速
    13.97%
    --
  • 净利率
    1.63%
  • 销售费用/利润率
    313.54%
  • 股息率
    0.37%
更多>

财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    25.02%
  • 有息资产负债率(%)
    24.86%
  • 财费货币率(%)
    0.12%
  • 应收账款/利润(%)
    1644.92%
  • 存货/营收(%)
    48.75%
  • 经营现金流/利润(%)
    466.01%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    4.42%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    30.52%
  • 流动比率
    1.87%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    21.78%
  • 货币资金/流动负债(%)
    97.13%
  • 盈利质量瑕疵数
    4

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    -19.56%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    859.45%
  • 存货/营收环比(%)
    3.83%
  • 在建工程/利润(%)
    --
  • 在建工程/利润环比(%)
    --
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    -6.12%
  • 经营性现金流/利润(%)
    466.01%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 王卫林 朱剑涛
    光大保德信量化股票A
    45100
  • 曾文宏
    诺德量化优选
    7400
  • 孙然晔
    华夏新机遇混合A
    900
  • 王怀勋
    东方量化成长灵活配置混合A
    500
  • 姜诚
    中泰星元灵活配置混合A
    200
更多>

行业相对指标

相关评级

相关评级

公司调研

  • 日期
    机构数量
    知名机构
  • 2025-05-09
    1
    线上参与泰福泵业2024年度网上业绩说明会的全体投资者
    详情>
  • 2024-05-10
    1
    线上参与泰福泵业2023年度网上业绩说明会的投资者
    详情>
  • 2023-09-23
    1
    线上参与公司2023年半年度网上业绩说明会的投资者
    详情>
  • 2023-07-13
    14
    理成资产 陶然
    详情>
  • 2023-05-11
    1
    线上参与公司2022年度网上业绩说明会的投资者
    详情>
更多>

价投圈与资讯