德迈仕

(301007)

总市值：40.02亿

PE(静)：74.14

PE(2025E)：--

总股本：1.53亿

PB(静)：5.87

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为7.59%，历来生意回报能力一般。去年的净利率为7.82%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为9.32%，投资回报也较好，其中最惨年份2014年的ROIC为-5.43%，投资回报极差。公司历史上的财报相对一般（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。），公司上市来已有年报3份，亏损年份1次，需要仔细研究下有无特殊原因。

融资分红

公司上市4年以来，累计融资总额2.03亿元，累计分红总额9660.42万元，分红融资比为0.48。公司去年借的钱比分红的多，需注意观察公司经营状况和分红持续性。

详细数据

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公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到55.9%这种爆表速度，才能撑起当前市值，市场对其预期可能过热。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：你们行业本期整体业绩怎么样？你们跟其他公司比如何？

答：尊敬的投资者，您好!汽车零部件行业稳中向好发展，德迈仕经营业绩亦稳健增长。感谢您对德迈仕的关注。


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
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根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，德迈仕的合理估值约为--元，该公司现值26.10元，现价基于合理估值有0%的低估

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当前市值

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当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

德迈仕需要保持55.90%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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当前市值
100%

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当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    7.59%
  • 利润5年增速
    10.84%
    --
  • 营收5年增速
    11.03%
    --
  • 净利率
    7.81%
  • 销售费用/利润率
    11.72%
  • 股息率
    0.82%
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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    --
  • 有息资产负债率(%)
    11.70%
  • 财费货币率(%)
    -0.00%
  • 应收账款/利润(%)
    320.38%
  • 存货/营收(%)
    17.50%
  • 经营现金流/利润(%)
    209.63%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    1.15%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -0.70%
  • 流动比率
    1.59%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    50.49%
  • 货币资金/流动负债(%)
    86.52%
  • 盈利质量瑕疵数
    2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    -6.57%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    -0.19%
  • 存货/营收环比(%)
    -0.44%
  • 在建工程/利润(%)
    26.39%
  • 在建工程/利润环比(%)
    47.95%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    -2.56%
  • 经营性现金流/利润(%)
    209.63%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 曾文宏
    诺德量化优选
    9600
  • 黄瑞庆
    博时量化多策略股票A
    900
  • 王怀勋
    东方量化成长灵活配置混合A
    800
  • 李晨辉 李兵伟
    东兴兴晟混合A
    322
  • 黄俊 鲁炳良
    南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A
    303
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行业相对指标

相关评级

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公司调研

  • 日期
    机构数量
    知名机构
  • 2025-05-07
    1
    参与德迈仕2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的投资者
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  • 2025-03-04
    9
    中金公司 郭威秀
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  • 2025-02-11
    10
    长信基金 黄振华
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  • 2024-12-25
    2
    博时基金 王乐琛
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  • 2024-06-24
    11
    大连市证券业协会
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