华立科技诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

华立科技

(301011)

总市值：41.56亿

PE(静)：49.09

PE(2025E)：39.88

总股本：1.47亿

PB(静)：5.45

利润(2025E)：1.04亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为10.19%，近年生意回报能力一般。公司业绩具有周期性。去年的净利率为8.32%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。

融资分红

公司上市4年以来，累计融资总额3.08亿元，累计分红总额4669.84万元，分红融资比为0.15。

生意模式

公司业绩主要依靠股权融资驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

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靠谱分析师观点：公司未来稳健成长。

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最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：领导好，去年营收增长的主要因素是什么？

答：尊敬的投资者您好，2024年度，公司实现营业收入101,747.40万元，同比增长24.65%，归属于上市公司股东的净利润8,465.17万元，同比增长62.93%，加权平均净资产收益率达到11.81%，每股收益0.58元。分业务来看游戏游艺设备销售收入54,894.66万元，同比增长37.85%主要系国内新兴创业者和跨界资本的涌入，叠加老客户设备更新需求的显著提升；公司加强海外市场开拓力度，实现海外业绩稳健增长。动漫 IP衍生产品销售收入32,650.74万元，同比增长26.14%；公司强化市场投放策略，加速产品迭代升级，通过精细化运营管理及渠道拓展实现业务稳步增长；同时，加快布局海外市场，率先在日本市场启动《我的世界》产品的试点运营，取得了较好市场表现。感谢您的关注。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据国盛证券顾晟的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，华立科技的合理估值约为--元，该公司现值28.33元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

华立科技需要保持38.30%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师顾晟对其研究比较深入（预测准确度为45.29%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)

年份

值
2025E

0.97
2026E

1.10
2027E

1.23

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财报摘要

项目

2024

评级
ROIC

10.19%
利润5年增速

6.70%

--
营收5年增速

15.35%

--
净利率

8.31%
销售费用/利润率

65.17%
股息率

0.70%

更多>

财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

9.27%
有息资产负债率(%)

8.87%
财费货币率(%)

0.11%
应收账款/利润(%)

308.82%
存货/营收(%)

30.73%
经营现金流/利润(%)

253.11%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

0.71%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

7.98%
流动比率

1.73%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

51.89%
货币资金/流动负债(%)

38.70%
盈利质量瑕疵数

2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

-11.03%
应收账款/利润3年变动比例(%)

-41.34%
存货/营收环比(%)

16.99%
在建工程/利润(%)

17.77%
在建工程/利润环比(%)

--
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

2.25%
经营性现金流/利润(%)

253.11%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
徐猛

华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A

1420874
刘兵

交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A

10000
刘兵

交银优享一年持有期混合(FOF)A

5000
刘兵

交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A

5000

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行业相对指标