润丰股份

(301035)

总市值：160.46亿

PE(静)：35.65

PE(2025E)：13.73

总股本：2.81亿

PB(静)：2.31

利润(2025E)：11.68亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为6.37%，生意回报能力一般。去年的净利率为3.97%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为7.63%，投资回报一般，其中最惨年份2024年的ROIC为6.37%，投资回报一般。公司历史上的财报相对一般（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。

融资分红

公司上市4年以来，累计融资总额15.22亿元，累计分红总额12.75亿元，分红融资比为0.84。公司去年借的钱比分红的多，需注意观察公司经营状况和分红持续性。

生意模式

公司业绩主要依靠营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

风险点

公司有息负债及财务费用均较高，注意公司债务风险。

详细数据

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靠谱分析师观点：公司未来成长性超高。

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该公司被1位投资大佬持有，该大佬最近还加仓了，持有该公司的知名大佬包括交银施罗德基金的杨金金，在2024年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为84.48亿元，已累计从业5年38天。

详细数据

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最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司原药产能进度严重不及预期，是否存在资金问题？后续是否会通过可转债形式筹资？

答： 您好，您如果分析下公司的财报,可以知晓原药投资进度不及预期,并 非资金方面存在啥问题,主要的原因还是市场形势发生了重大变化,公司 本着审慎谨慎的原则,就每个原药项目的固定资产投资进行持续的评估和 决策,谢谢！


详细数据

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以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据天风证券唐婕的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，润丰股份的合理估值约为--元，该公司现值57.15元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

润丰股份需要保持19.70%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师唐婕对其研究比较深入（预测准确度为52.73%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)
  • 年份
    值
  • 2025E
    12.61
  • 2026E
    14.08
  • 2027E
    15.93
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财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    6.37%
  • 利润5年增速
    7.24%
    --
  • 营收5年增速
    16.96%
    --
  • 净利率
    3.97%
  • 销售费用/利润率
    145.32%
  • 股息率
    0.75%
更多>

财报体检

财务排雷 综述：可能有财务风险。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    --
  • 有息资产负债率(%)
    20.14%
  • 财费货币率(%)
    0.23%
  • 应收账款/利润(%)
    1176.18%
  • 存货/营收(%)
    21.77%
  • 经营现金流/利润(%)
    166.93%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    12.31%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    263.34%
  • 流动比率
    1.51%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    4.11%
  • 货币资金/流动负债(%)
    45.36%
  • 盈利质量瑕疵数
    3

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    -1.66%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    232.37%
  • 存货/营收环比(%)
    19.73%
  • 在建工程/利润(%)
    82.35%
  • 在建工程/利润环比(%)
    -2.67%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    4.61%
  • 经营性现金流/利润(%)
    166.93%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 杨金金
    交银趋势混合A
    7703254
  • 陈涛
    中庚价值先锋股票
    6857280
  • 杨金金
    交银启诚混合A
    3499769
  • 杨金金
    交银瑞元三年定期开放混合
    3060973
  • 陈涛 殷乐
    中庚小盘价值股票
    2815969
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行业相对指标

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