广立微
(301095)
总市值：146.85亿
PE(静)：165.57
PE(2026E)：110.41
总股本：2.00亿
PB(静)：4.67
利润(2026E)：1.33亿
研究院小巴
公司去年的ROIC为2.1%，生意回报能力不强。去年的净利率为11.88%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为3.35%，投资回报一般，其中最惨年份2018年的ROIC为-110.57%，投资回报极差。公司历史上的财报相对良好（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。
公司上市4年以来，累计融资总额29.00亿元，累计分红总额2.58亿元，分红融资比为0.09。公司去年借的钱比分红的多，需注意观察公司经营状况和分红持续性。
公司业绩主要依靠研发及股权融资驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。
公司财务费用较高，注意公司债务风险。
公司过去三年（2023/2024/2025）净经营资产收益率分别为17.6%/9.5%/6%，净经营利润分别为1.3亿/8429.98万/8732.2万元，净经营资产分别为7.38亿/8.84亿/14.49亿元。
公司过去三年（2023/2024/2025）的营运资本/营收（即生产经营过程中公司每产生一块钱的营收企业经营需要垫付的资金）分别为1.01/0.94/0.79，其中营运资本（公司生产经营过程中公司自己掏的钱）分别为4.83亿/5.16亿/5.8亿元，营收分别为4.78亿/5.47亿/7.35亿元。
详细数据
研究院小巴
靠谱分析师观点：公司未来成长性高，近期即将扭亏为盈。
（市值 - 净金融资产) / 预期利润为100.32，其中净金融资产13.42亿元，预期净利润1.33亿元。
详细数据
研究院小巴
该公司被1位投资大佬持有，该大佬最近还加仓了，持有该公司的知名大佬包括诺安基金的杨谷，在2025年的证星公募基金经理顶投榜中排名前十，其现任基金总规模为73.46亿元，已累计从业20年184天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘价值股和成长股。
详细数据
研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
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估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据中邮证券翟一梦的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，广立微的合理估值约为--元，该公司现值73.32元，现价基于合理估值有0%的低估
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
广立微需要保持100.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
150%+
当前市值
100%
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
分析师翟一梦对其研究比较深入（预测准确度为45.59%）其最新研报预测如下：
(亿元)
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年份值
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2026E1.25
-
2027E1.91
-
2028E2.96
财报摘要
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项目2025评级
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ROIC2.10%
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利润5年增速2.84%--
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营收5年增速42.77%--
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净利率11.88%
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销售费用/利润率59.50%
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股息率0.24%
财报体检
财务排雷 综述：财务可能有隐忧。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)28.36%
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有息资产负债率(%)5.21%
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财费货币率(%)-0.01%
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应收账款/利润(%)538.93%
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存货/营收(%)48.29%
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经营现金流/利润(%)-137.31%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)-2.02%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)19.78%
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流动比率4.13%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)-23.36%
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货币资金/流动负债(%)258.05%
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盈利质量瑕疵数4
盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)-25.51%
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应收账款/利润3年变动比例(%)1023.11%
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存货/营收环比(%)25.36%
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在建工程/利润(%)0.28%
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在建工程/利润环比(%)--
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)-9.91%
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经营性现金流/利润(%)-137.31%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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杨谷诺安先锋混合A2662071
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黄兴亮万家创业板2年定期开放混合A700000
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杨谷诺安优选回报混合A699200
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邓心怡诺安平衡混合A430100
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夏林锋华宝竞争优势混合A256600
行业相对指标
相关评级
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价投圈与资讯
