军信股份
(301109)
总市值：135.02亿
PE(静)：25.17
PE(2026E)：--
总股本：7.89亿
PB(静)：1.76
利润(2026E)：--
研究院小巴
公司去年的ROIC为7.91%，生意回报能力一般。去年的净利率为28.23%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为10.29%，投资回报也较好，其中最惨年份2024年的ROIC为7.91%，投资回报一般。公司历史上的财报较为好看（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。
公司现金资产非常健康。
公司有息负债较高，注意公司债务风险。
详细数据
研究院小巴
公司上市时间较短，暂时没有可供准确追溯的报表和分析师覆盖数据，所以暂时不给估值。
详细数据
研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
咨询
估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，军信股份的合理估值约为8.29元，该公司现值17.11元，当前市值高于合理估值，现价基于合理估值有51.49%的溢价
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
军信股份需要保持18.70%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
150%+
当前市值
100%
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
分析师徐科对其研究比较深入（预测准确度为78.99%）其最新研报预测如下：
(亿元)
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年份值
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2026E7.67
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2027E8.33
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2028E9.02
财报摘要
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项目2024评级
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ROIC7.91%
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利润5年增速9.91%--
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营收5年增速19.53%--
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净利率28.23%
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销售费用/利润率0.00%
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股息率4.60%
财报体检
财务排雷 综述：财务可能有隐忧。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)16.75%
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有息资产负债率(%)21.91%
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财费货币率(%)0.06%
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应收账款/利润(%)370.90%
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存货/营收(%)1.74%
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经营现金流/利润(%)181.08%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)3.66%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)11.26%
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流动比率4.59%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)127.32%
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货币资金/流动负债(%)357.16%
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盈利质量瑕疵数2
盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)3.36%
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应收账款/利润3年变动比例(%)--
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存货/营收环比(%)14.44%
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在建工程/利润(%)102.09%
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在建工程/利润环比(%)65.45%
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)12.50%
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经营性现金流/利润(%)181.08%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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徐习佳 高原东方红中证东方红红利低波动指数A6310500
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刘玮明 刘兆阳博道红利智航股票A976900
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刘宇涛鑫元国证2000指数增强A116200
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姚学康泓德泓业混合29780
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高鹏飞江信同福A3000
行业相对指标
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价投圈与资讯
