翔楼新材诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

翔楼新材

(301160)

总市值：85.67亿

PE(静)：41.39

PE(2025E)：36.14

总股本：0.81亿

PB(静)：4.99

利润(2025E)：2.37亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为12.11%，生意回报能力强。去年的净利率为13.93%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。

融资分红

公司上市3年以来，累计融资总额6.96亿元，累计分红总额1.81亿元，分红融资比为0.26。

生意模式

公司业绩主要依靠资本开支驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

详细数据

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靠谱分析师观点：公司未来成长性高。

公司上市时间较短，暂时没有可供准确追溯的报表和分析师覆盖数据，所以暂时不给估值。

详细数据

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该公司被1位投资大佬持有，该大佬最近还加仓了，持有该公司的知名大佬包括鹏华基金的闫思倩，在2024年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为163.37亿元，已累计从业7年84天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘成长股。

详细数据

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最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：研发投入上持续增加，请目前公司正在进行哪些新产品的开发？预计何时推向市场？

答：尊敬的投资者，您好！公司目前新产品的开发项目包括汽车、轴承、机器人领域各个核心部件的材料，因每个项目开发周期不等，何时能够批量生产取决于客户端的测试周期。感谢您的关注。

详细数据

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以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据东吴证券孟祥文的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，翔楼新材的合理估值约为72.23元，该公司现值105.70元，当前市值高于合理估值，现价基于合理估值有31.66%的溢价

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

翔楼新材需要保持34.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师孟祥文对其研究比较深入（预测准确度为96.62%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)

年份

值
2025E

2.34
2026E

3.10
2027E

4.41

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财报摘要

项目

2024

评级
ROIC

12.10%
利润5年增速

27.39%

--
营收5年增速

21.04%

--
净利率

13.93%
销售费用/利润率

16.60%
股息率

1.15%

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财报体检

财务排雷 综述：财务相对健康。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

12.57%
有息资产负债率(%)

7.73%
财费货币率(%)

0.01%
应收账款/利润(%)

186.49%
存货/营收(%)

21.50%
经营现金流/利润(%)

52.89%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

1.53%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

1.82%
流动比率

5.40%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

56.60%
货币资金/流动负债(%)

141.62%
盈利质量瑕疵数

2

盈利质量 提示：公司或开启新一轮投产周期；建议关注公司应收账款状况；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

-14.56%
应收账款/利润3年变动比例(%)

-23.26%
存货/营收环比(%)

-8.39%
在建工程/利润(%)

234.94%
在建工程/利润环比(%)

11.63%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

-3.59%
经营性现金流/利润(%)

52.89%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
闫思倩

鹏华碳中和主题混合A

3860390
王兆祥

国泰估值优势混合(LOF)A

845700
吴国清

前海开源嘉鑫混合A

513000
孙迪

广发资源优选股票A

393300
丁靖斐

华宝多策略增长A

227000

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行业相对指标