唯万密封

(301161)

总市值：41.11亿

PE(静)：77.31

PE(2026E)：--

总股本：1.20亿

PB(静)：4.46

利润(2026E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为7.4%，生意回报能力一般。去年的净利率为10.78%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为16.79%，投资回报也很好，其中最惨年份2023年的ROIC为3.48%，投资回报一般。公司历史上的财报相对良好（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。

生意模式

公司业绩主要依靠营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

详细数据

研究院小巴

公司上市时间较短，暂时没有可供准确追溯的报表和分析师覆盖数据，所以暂时不给估值。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：请公司在机器人业务进展如何？

答：公司作为材料平台型公司，在机器人领域已经具有一定的材料技术及应用技术储备，主要产品为机器人关节密封圈及应用于线性执行器的滑动轴承（轴套），其中多型号密封圈已小批量出货至国内头部丝杠客户；滑动轴承（轴套）正紧密配合国内头部集成商迭代，共同确定技术方案、供样测试。此业务领域尚处于发展的初级阶段，也具有极大的不确定性，如有新的进展，我们将及时履行对外披露义务。


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，唯万密封的合理估值约为--元，该公司现值34.26元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

唯万密封需要保持48.40%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师郭倩倩对其研究比较深入（预测准确度为1.51%）其最新研报预测如下：

财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    7.40%
  • 利润5年增速
    0.78%
    --
  • 营收5年增速
    19.85%
    --
  • 净利率
    10.77%
  • 销售费用/利润率
    120.98%
  • 股息率
    0.41%
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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    10.59%
  • 有息资产负债率(%)
    2.55%
  • 财费货币率(%)
    0.01%
  • 应收账款/利润(%)
    879.70%
  • 存货/营收(%)
    22.86%
  • 经营现金流/利润(%)
    147.43%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    0.74%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    4.15%
  • 流动比率
    3.43%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    29.22%
  • 货币资金/流动负债(%)
    90.02%
  • 盈利质量瑕疵数
    2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    0.59%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    --
  • 存货/营收环比(%)
    -1.48%
  • 在建工程/利润(%)
    5.67%
  • 在建工程/利润环比(%)
    3.92%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    0.06%
  • 经营性现金流/利润(%)
    147.43%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 范妍
    富国稳健增长混合A
    2300000
  • 张荫先
    平安先进制造主题股票发起A
    1133200
  • 范妍
    富国均衡投资混合
    800000
  • 袁宜
    富国宏观策略灵活配置混合A
    149400
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行业相对指标

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公司调研

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