亚香股份
(301220)
总市值：60.40亿
PE(静)：108.42
PE(2025E)：25.11
总股本：0.81亿
PB(静)：3.52
利润(2025E)：2.41亿
研究院小巴
公司去年的ROIC为3.16%，生意回报能力不强。去年的净利率为6.9%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。
公司上市3年以来，累计融资总额7.27亿元，累计分红总额4040.00万元，分红融资比为0.06。公司去年借的钱比分红的多，需注意观察公司经营状况和分红持续性。
公司业绩主要依靠研发、股权融资及资本开支驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。
详细数据
研究院小巴
靠谱分析师观点：公司未来成长性爆表。
公司上市时间较短，暂时没有可供准确追溯的报表和分析师覆盖数据，所以暂时不给估值。
详细数据
研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：可以简单介绍一下亚香目前的经营情况吗?
答：公司业务逻辑清晰，专注于香料行业?目前泰国市场整体保持良好的增长趋势?由于特朗普上台后，所有产品需额外支付20%的关税，这导致亚香部分产品供不应求，客户需求旺盛，公司运营非常繁忙?预计这种情况在未来三年内不会发生显著变化，亚香的增长速度将非常快。同时，我们非常欢迎各位投资者前往泰国进行实地调研。
详细数据
研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
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估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据东吴证券陈淑娴的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，亚香股份的合理估值约为--元，该公司现值74.75元，现价基于合理估值有0%的低估
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
亚香股份需要保持80.30%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
150%+
当前市值
100%
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
分析师陈淑娴对其研究比较深入（预测准确度为55.90%）其最新研报预测如下：
(亿元)
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年份值
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2025E3.08
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2026E3.63
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2027E--
财报摘要
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项目2024评级
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ROIC3.15%
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利润5年增速-8.55%--
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营收5年增速9.29%--
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净利率6.90%
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销售费用/利润率24.64%
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股息率0.24%
财报体检
财务排雷 综述：财务相对健康。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)11.78%
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有息资产负债率(%)15.27%
-
财费货币率(%)-0.08%
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应收账款/利润(%)524.82%
-
存货/营收(%)59.06%
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经营现金流/利润(%)56.23%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)5.26%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)-31.60%
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流动比率2.96%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)27.03%
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货币资金/流动负债(%)109.84%
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盈利质量瑕疵数4
盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)22.43%
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应收账款/利润3年变动比例(%)132.85%
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存货/营收环比(%)1.18%
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在建工程/利润(%)155.34%
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在建工程/利润环比(%)30.97%
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)10.33%
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经营性现金流/利润(%)56.23%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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尚烁徽华泰保兴吉年丰A280000
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尚烁徽华泰保兴吉年利180000
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徐漫华夏消费臻选混合发起式A80800
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刘玉江鹏华领航一年持有期混合A24800
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李龙杰金鹰研究驱动混合A4100
行业相对指标
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价投圈与资讯
