华康洁净诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

华康洁净

(301235)

总市值：34.68亿

PE(静)：51.90

PE(2025E)：--

总股本：1.08亿

PB(静)：2.00

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为3.38%，生意回报能力不强。去年的净利率为3.9%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为8.95%，投资回报也较好，其中最惨年份2024年的ROIC为3.38%，投资回报一般。公司历史上的财报相对一般（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。

生意模式

公司业绩主要依靠研发及营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

风险点

公司有息负债及财务费用均较高，注意公司债务风险。

详细数据

研究院小巴

公司上市时间较短，暂时没有可供准确追溯的报表和分析师覆盖数据，所以暂时不给估值。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司如何把控中标合同的履约风险、资金风险，销售收入的变现风险？

答：尊敬的投资者，您好！公司在把控中标合同的履约风险、资金风险以及销售收入变现风险时，建立了系统化的风险管理体系，覆盖合同全生命周期。如合同评审、合同执行跟进、现金流管理、应收账款管理等，通过以上措施，将风险管控前置化、结构化，确保业务正常拓展及财务稳健。感谢您的关注。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，华康洁净的合理估值约为--元，该公司现值32.18元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

华康洁净需要保持48.50%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师马云涛对其研究比较深入（预测准确度为23.59%）其最新研报预测如下：

财报摘要

项目

2024

评级
ROIC

3.38%
利润5年增速

0.16%

--
营收5年增速

23.18%

--
净利率

3.90%
销售费用/利润率

250.75%
股息率

0.22%

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财报体检

财务排雷 综述：可能有财务风险。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

--
有息资产负债率(%)

26.84%
财费货币率(%)

0.04%
应收账款/利润(%)

2469.09%
存货/营收(%)

33.65%
经营现金流/利润(%)

220.86%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

-7.96%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

-17.67%
流动比率

2.60%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

-16.49%
货币资金/流动负债(%)

60.45%
盈利质量瑕疵数

3

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

6.24%
应收账款/利润3年变动比例(%)

158.86%
存货/营收环比(%)

23.83%
在建工程/利润(%)

85.91%
在建工程/利润环比(%)

2.01%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

10.07%
经营性现金流/利润(%)

220.86%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
池陈森

安信医药健康股票A

652800
王海畅孔宪政

诺安多策略混合A

429950
蔡振

招商中证1000指数增强A

236100

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行业相对指标