金禄电子

(301282)

总市值：30.65亿

PE(静)：38.22

PE(2025E)：--

总股本：1.51亿

PB(静)：1.81

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为3.97%，生意回报能力不强。去年的净利率为5.01%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。

融资分红

公司上市3年以来，累计融资总额11.48亿元，累计分红总额1.06亿元，分红融资比为0.09。

生意模式

公司业绩主要依靠研发、股权融资及资本开支驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

详细数据

研究院小巴

公司上市时间较短，暂时没有可供准确追溯的报表和分析师覆盖数据，所以暂时不给估值。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司去年四季度大股东减持的298万股给机构，有没有限售期，为什么在年报上十大股东没有看到，是不是已经在二级市场抛售了，这个会不会是违反监管措施；公司业绩今年难得不错，为什么不继续高送转以高股价的活跃度；公司今年一季度的业绩如何？

答：尊敬的投资者您好，根据《深圳证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则》的规定，符合相关规定的创业投资基金，通过大宗交易方式减持其持有的首次公开发行前股份的，股份受让方在受让后不受“六个月内不得转让其受让股份”的限制。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定，创业板上市公司实施高送转方案应满足最近两年同期净利润持续增长的条件，公司不符合上述条件，无法实施高送转方案。公司2025年第一季度报告将于4月26日披露，具体情况请关注届时披露的该报告。感谢您的关注与支持！


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，金禄电子的合理估值约为--元，该公司现值20.28元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

金禄电子需要保持49.70%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师邹杰对其研究比较深入（预测准确度为13.31%）其最新研报预测如下：

财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    3.96%
  • 利润5年增速
    4.06%
    --
  • 营收5年增速
    21.30%
    --
  • 净利率
    5.01%
  • 销售费用/利润率
    32.04%
  • 股息率
    0.44%
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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    14.07%
  • 有息资产负债率(%)
    5.23%
  • 财费货币率(%)
    -0.03%
  • 应收账款/利润(%)
    796.50%
  • 存货/营收(%)
    17.52%
  • 经营现金流/利润(%)
    61.77%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    3.34%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -29.09%
  • 流动比率
    1.34%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    11.06%
  • 货币资金/流动负债(%)
    99.48%
  • 盈利质量瑕疵数
    2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    -7.35%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    --
  • 存货/营收环比(%)
    -0.06%
  • 在建工程/利润(%)
    192.55%
  • 在建工程/利润环比(%)
    10.25%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    -3.28%
  • 经营性现金流/利润(%)
    61.77%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 杨梦
    博道成长智航股票A
    144300
  • 柳军 李沐阳
    华泰柏瑞中证2000ETF
    114300
  • 王平
    招商中证2000指数增强A
    77400
  • 朱斌全 林立禾
    海富通沪深300增强C
    62700
  • 胡崇海
    国泰君安量化选股混合发起A
    50400
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行业相对指标

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