金禄电子
(301282)
总市值：47.52亿
PE(静)：59.25
PE(2026E)：--
总股本：1.51亿
PB(静)：2.77
利润(2026E)：--
研究院小巴
公司去年的ROIC为3.97%，生意回报能力不强。去年的净利率为5.01%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为15.83%，投资回报也很好，其中最惨年份2023年的ROIC为2.27%，投资回报一般。公司历史上的财报相对良好（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。
公司业绩主要依靠研发及资本开支驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。
详细数据
研究院小巴
公司上市时间较短，暂时没有可供准确追溯的报表和分析师覆盖数据，所以暂时不给估值。
详细数据
研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：公司整体产能布局情况?
答：截至2024年末,公司广东清远及湖北安陆两大生产基地已具备年400万㎡ PCB 的生产能力,其中广东清远生产基地年产能为100万平米,湖北安陆生产基地年产能为300万平米。另外,公司于2024年末通过增资及受让出资的方式并表新增四川遂宁生产基地,其主要从事特种 PCB 的研发、生产与销售,不同于公司广东清远及湖北安陆两大生产基地大批量的生产模式,产能规模相对较小,占公司总体产能规模的比重较低。
在产能扩充方面,公司广东清远生产基地目前正在建设 PCB扩建项目,该项目规划新增年产能300万平米;湖北生产基地亦将充分利用厂房空间,对部分产能适配相对紧张的生产工序进行设备添置以扩充产能。总体来看,公司现有产能以及在建、规划中的产能能够满足目前的客户需求。详细数据
研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
咨询
估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，金禄电子的合理估值约为--元，该公司现值31.44元，现价基于合理估值有0%的低估
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
金禄电子需要保持64.10%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
150%+
当前市值
100%
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
分析师邹杰对其研究比较深入（预测准确度为13.31%）其最新研报预测如下：
财报摘要
-
项目2024评级
-
ROIC3.96%
-
利润5年增速4.06%--
-
营收5年增速21.30%--
-
净利率5.01%
-
销售费用/利润率32.04%
-
股息率0.44%
财报体检
财务排雷 综述：财务可能有隐忧。
-
项目数值
-
货币资金/总资产(%)--
-
有息资产负债率(%)5.68%
-
财费货币率(%)-0.04%
-
应收账款/利润(%)934.61%
-
存货/营收(%)18.38%
-
经营现金流/利润(%)61.77%
-
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)3.85%
-
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)-29.09%
-
流动比率1.26%
-
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)8.85%
-
货币资金/流动负债(%)64.17%
-
盈利质量瑕疵数2
盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；
-
项目数值
-
应收账款/利润环比(%)-0.51%
-
应收账款/利润3年变动比例(%)--
-
存货/营收环比(%)6.31%
-
在建工程/利润(%)305.05%
-
在建工程/利润环比(%)24.25%
-
(应收+在建+存货)/利润环比(%)5.00%
-
经营性现金流/利润(%)61.77%
大佬持仓
-
基金经理基金产品持有股数
-
艾定飞华商大盘量化精选混合95600
-
邓默 艾定飞华商沪深300指数增强A52100
-
沈鑫汇泉启元未来混合发起式A3000
行业相对指标
相关评级
相关评级
价投圈与资讯
