康力源诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

康力源

(301287)

总市值：26.93亿

PE(静)：33.16

PE(2025E)：--

总股本：0.67亿

PB(静)：2.31

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为4.24%，生意回报能力不强。去年的净利率为11.83%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为11.76%，投资回报也较好，其中最惨年份2024年的ROIC为4.24%，投资回报一般。公司历史上的财报相对良好（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

融资分红

公司上市2年以来，累计融资总额6.69亿元，累计分红总额5000.25万元，分红融资比为0.07。公司去年借的钱比分红的多，需注意观察公司经营状况和分红持续性。

生意模式

公司业绩主要依靠股权融资及营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

详细数据

研究院小巴

公司上市时间较短，暂时没有可供准确追溯的报表和分析师覆盖数据，所以暂时不给估值。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：贵公司业绩优秀，公积金高，盘子小，为什么两年都不高送转，到现在还在发行价下方徘徊。很让投资者失望。

答：尊敬的投资者您好，公司的利润分配方案综合考虑了股东报和公司发展需要。公司管理层坚定看好公司未来发展，将继续积极应对市场变化，努力提升经营管理水平，促进公司高质量发展，同时做好市值管理。感谢您的关注！

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，康力源的合理估值约为--元，该公司现值40.40元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

康力源需要保持40.20%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

财报摘要

项目

2024

评级
ROIC

4.23%
利润5年增速

16.50%

--
营收5年增速

12.45%

--
净利率

11.83%
销售费用/利润率

131.72%
股息率

1.66%

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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

72.14%
有息资产负债率(%)

13.69%
财费货币率(%)

-0.03%
应收账款/利润(%)

110.12%
存货/营收(%)

13.36%
经营现金流/利润(%)

30.44%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

2.42%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

-40.32%
流动比率

3.27%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

24.86%
货币资金/流动负债(%)

318.21%
盈利质量瑕疵数

2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

-33.57%
应收账款/利润3年变动比例(%)

--
存货/营收环比(%)

-2.57%
在建工程/利润(%)

19.98%
在建工程/利润环比(%)

-1.00%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

-19.48%
经营性现金流/利润(%)

30.44%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
江峰

中信保诚多策略混合(LOF)A

170000
王海畅孔宪政

诺安多策略混合A

109700
盛丰衍

西部利得量化成长混合A

23600
李黄海

富荣福耀混合A

10800
江峰

中信保诚景气优选混合A

9500

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行业相对指标