斯菱智驱

(301550)

总市值：346.68亿

PE(静)：182.43

PE(2026E)：139.79

总股本：2.31亿

PB(静)：18.89

利润(2026E)：2.48亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为9.15%，生意回报能力一般。去年的净利率为24.54%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为12.25%，投资回报也较好，其中最惨年份2024年的ROIC为9.15%，投资回报也较好。公司历史上的财报较为好看（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

详细数据

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靠谱分析师观点：公司未来稳健成长。

公司上市时间较短，暂时没有可供准确追溯的报表和分析师覆盖数据，所以暂时不给估值。

详细数据

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该公司被1位投资大佬持有，该大佬最近还加仓了，持有该公司的知名大佬包括鹏华基金的闫思倩，在2025年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为213.98亿元，已累计从业8年25天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘成长股。

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最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：斯菱泰国目前的运营状况如何?

答：2024年,斯菱泰国工厂已获得ITF16949体系证书和美国海关认可的原产地证(E-Ruling 认证函)。2025年,斯菱泰国工厂成功通过了 ISO14001环境管理体系与 ISO45001职业健康安全管理体系的国际认证审核,泰国工厂第三期投资建设顺利推进,通过优化生产布局和强化供应链协同,实现产能利用率持续高位运行。


详细数据

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以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据中泰证券冯胜的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，斯菱智驱的合理估值约为18.88元，该公司现值149.90元，当前市值高于合理估值，现价基于合理估值有87.4%的溢价

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

斯菱智驱需要保持94.40%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师冯胜对其研究比较深入（预测准确度为71.69%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)
  • 年份
    值
  • 2025E
    2.18
  • 2026E
    2.48
  • 2027E
    2.87
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财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    9.15%
  • 利润5年增速
    54.33%
    --
  • 营收5年增速
    20.08%
    --
  • 净利率
    24.54%
  • 销售费用/利润率
    6.46%
  • 股息率
    0.40%
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财报体检

财务排雷 综述：财务相对健康。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    63.42%
  • 有息资产负债率(%)
    0.04%
  • 财费货币率(%)
    -0.03%
  • 应收账款/利润(%)
    120.81%
  • 存货/营收(%)
    29.15%
  • 经营现金流/利润(%)
    113.18%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    0.00%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -25.84%
  • 流动比率
    4.70%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    87.64%
  • 货币资金/流动负债(%)
    653.84%
  • 盈利质量瑕疵数
    2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    -11.57%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    --
  • 存货/营收环比(%)
    0.55%
  • 在建工程/利润(%)
    20.97%
  • 在建工程/利润环比(%)
    -21.19%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    -7.39%
  • 经营性现金流/利润(%)
    113.18%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 张璐
    永赢先进制造智选混合发起A
    10368578
  • 闫思倩
    鹏华碳中和主题混合A
    5812750
  • 江山
    景顺长城稳健回报混合A
    2170075
  • 徐竞择
    财通资管先进制造混合发起式A
    2058133
  • 徐栋 李怡文 江山
    景顺长城景颐丰利债券A
    1873040
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行业相对指标

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    机构数量
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