斯菱股份诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

斯菱股份

(301550)

总市值：135.22亿

PE(静)：71.15

PE(2025E)：62.02

总股本：1.60亿

PB(静)：7.58

利润(2025E)：2.18亿

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生意好坏

公司去年的ROIC为9.15%，生意回报能力一般。去年的净利率为24.54%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为12.25%，投资回报也较好，其中最惨年份2024年的ROIC为9.15%，投资回报也较好。公司历史上的财报较为好看（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

融资分红

公司上市2年以来，累计融资总额10.33亿元，累计分红总额9900.00万元，分红融资比为0.1。

生意模式

公司业绩主要依靠股权融资驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

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靠谱分析师观点：公司未来稳健成长。

公司上市时间较短，暂时没有可供准确追溯的报表和分析师覆盖数据，所以暂时不给估值。

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该公司被1位投资大佬持有，该大佬最近还加仓了，持有该公司的知名大佬包括鹏华基金的闫思倩，在2024年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为163.37亿元，已累计从业7年158天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘成长股。

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最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：主业方面，公司在进口替代方面的优势有哪些？

答：产品制造的差异化是公司的核心优势资源,经过多年深耕,公司打造了适合斯菱商业模式的供应链和供应商体系,以及“小批量、多品种、快速响应”的柔性生产线，可以在满足产品品质的同时,根据产品订单总量和批量的变化及时匹配生产能力,使得设备运行灵活并能实现快速换型,能够提高设备利用率、缩短产品生产周期、保证产品质量,并进一步提升公司对市场的响应速度。公司积累了多年的研发和生产经验,产品体系完善,型号多达6,000余种,可覆盖全球主流车型。此外，公司拥有海外全产业链工厂,斯菱泰国工厂已获得ITF16949体系证书和美国海关认可的原产地证（E-Ruling认证函），可提升公司海外业务竞争力。

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以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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