科力装备

(301552)

总市值：34.40亿

PE(静)：22.89

PE(2025E)：--

总股本：0.95亿

PB(静)：2.91

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为17.32%，生意回报能力强。去年的净利率为25.66%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为25.97%，投资回报也很好，其中最惨年份2024年的ROIC为17.32%，投资回报也很好。公司历史上的财报较为好看（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

融资分红

公司上市1年以来，累计融资总额5.10亿元，累计分红总额6800.00万元，分红融资比为0.13。

生意模式

公司业绩主要依靠股权融资驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

详细数据

研究院小巴

公司上市时间较短，暂时没有可供准确追溯的报表和分析师覆盖数据，所以暂时不给估值。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：除了与玻璃厂商合作以外，公司也跟整车厂直接合作，例如长城汽车、东风日产，合作是具体车型还是特定产品？新客户开展情况如何？

答：多年来，公司持续深入参与下游客户的同步开发，能够充分理解整车厂对新产品的设计理念和技术要求，与长城汽车和东风日产合作的是特定产品。未来公司也将持续开拓整车厂业务，为公司带来持续稳定的销售订单。


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，科力装备的合理估值约为--元，该公司现值36.13元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

科力装备需要保持15.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    17.32%
  • 利润5年增速
    33.74%
    --
  • 营收5年增速
    31.18%
    --
  • 净利率
    25.66%
  • 销售费用/利润率
    6.07%
  • 股息率
    2.00%
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财报体检

财务排雷 综述：财务相对健康。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    62.25%
  • 有息资产负债率(%)
    0.66%
  • 财费货币率(%)
    -0.02%
  • 应收账款/利润(%)
    85.80%
  • 存货/营收(%)
    14.43%
  • 经营现金流/利润(%)
    208.92%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    0.05%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -5.21%
  • 流动比率
    5.36%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    101.56%
  • 货币资金/流动负债(%)
    486.23%
  • 盈利质量瑕疵数
    2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    -15.19%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    --
  • 存货/营收环比(%)
    -6.48%
  • 在建工程/利润(%)
    74.35%
  • 在建工程/利润环比(%)
    14.09%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    -4.48%
  • 经营性现金流/利润(%)
    208.92%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 赵建
    国投瑞银专精特新量化选股混合A
    9300
  • 李佳亮
    南方中证2000ETF
    2343
  • 李婷婷
    宏利500指数增强(LOF)
    2143
  • 丁小丹
    国泰中小盘成长混合(LOF)
    1423
  • 包兵华
    鹏华研究智选混合
    1423
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