超研股份

(301602)

总市值：103.18亿

PE(静)：70.87

PE(2025E)：--

总股本：4.28亿

PB(静)：7.97

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为16.48%，生意回报能力强。去年的净利率为38.74%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值极高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为16.86%，投资回报也很好，其中最惨年份2023年的ROIC为16.14%，投资回报也很好。公司历史上的财报较为好看（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

详细数据

研究院小巴

公司上市时间较短，暂时没有可供准确追溯的报表和分析师覆盖数据，所以暂时不给估值。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：领导，您好！我来自四川大决策，作为细分领域创新企业，公司核心技术壁垒如何应对行业巨头的技术溢出效应？是否有差异化竞争策略？

答：您好，公司一直致力于将技术优势转化为创新产品，以满足不同领域用户的差异化需求。在应对行业巨头的技术溢出效应方面，公司在产品研发中采用了“专利先行”的策略，围绕新产品涉及的关键技术申请相关发明专利以形成核心技术壁垒；同时，通过标准的制订，形成法律保护+技术优势的双重壁垒。专科化、智能化和多模态是公司的差异化竞争策略，近期的成果包括用于乳腺癌筛查的智能乳腺全容积超声 IBUS 系列产品、用于微创手术机器人的实时超声成像导航系统、用于紧急医学救援的便携式多模态医学影像系统和用于特殊环境中进行超声检测和视觉检测的爬壁机器人检测系统等。感谢您的关注！


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，超研股份的合理估值约为--元，该公司现值24.09元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

超研股份需要保持53.70%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师谢雄雄对其研究比较深入（预测准确度为69.24%）其最新研报预测如下：

财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    16.48%
  • 利润5年增速
    7.13%
    --
  • 营收5年增速
    2.25%
    --
  • 净利率
    38.73%
  • 销售费用/利润率
    36.92%
  • 股息率
    0.42%
更多>

财报体检

财务排雷 综述：财务健康。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    --
  • 有息资产负债率(%)
    --
  • 财费货币率(%)
    -0.01%
  • 应收账款/利润(%)
    22.43%
  • 存货/营收(%)
    29.47%
  • 经营现金流/利润(%)
    90.94%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    --
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -18.12%
  • 流动比率
    12.60%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    137.13%
  • 货币资金/流动负债(%)
    1387.59%
  • 盈利质量瑕疵数
    0

盈利质量 提示：建议关注公司存货状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    -32.42%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    --
  • 存货/营收环比(%)
    1.75%
  • 在建工程/利润(%)
    0.01%
  • 在建工程/利润环比(%)
    -2.65%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    -8.75%
  • 经营性现金流/利润(%)
    90.94%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 蔡丹
    宝盈国证证券龙头指数发起式A
    658
  • 陈薪羽 杜超
    国联国证钢铁行业指数(LOF)A
    658
  • 蒋俊阳
    华宝中证A500ETF
    658
  • 陈建华 曹旭辰
    华宝创业板人工智能ETF
    658
  • 王赟杰
    申万菱信深证成份指数(LOF)A
    655
更多>

行业相对指标

相关评级

相关评级

公司调研

  • 日期
    机构数量
    知名机构
  • 2025-05-21
    1
    线上参与公司2024年度网上业绩说明会的全体投资者
    详情>
  • 2025-02-21
    4
    红筹投资
    详情>
更多>

价投圈与资讯