珂玛科技

(301611)

总市值：251.48亿

PE(静)：307.21

PE(2025E)：--

总股本：4.36亿

PB(静)：16.95

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为9.33%，生意回报能力一般。去年的净利率为17.04%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。

融资分红

公司上市1年以来，累计融资总额6.00亿元，累计分红总额4360.00万元，分红融资比为0.07。

生意模式

公司业绩主要依靠资本开支驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

详细数据

研究院小巴

公司上市时间较短，暂时没有可供准确追溯的报表和分析师覆盖数据，所以暂时不给估值。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：2024 年全年最终业绩情况如何？主要的业绩增长点有哪些？

答：公司于 2025 年 1 月 24 日公布了 2024 年度业绩预告。2024年度业绩预计较 2023年大幅度增长，其中营业收入预计较 2023年增长 74.84%~79.00%，扣非后归母净利润预计较 2023 年增长278.43%~291.30%，最终业绩结果预计位于业绩预告区间内。 主要业绩增长点公司为半导体晶圆厂和国内半导体主流设备厂商研发的多款陶瓷加热器产品量产；国内半导体设备及关键零部件国产化不断推进，公司来自用于半导体设备的陶瓷零部件收入大幅度增长；新投入研发的陶瓷材料氧化钛（导电陶瓷）和超高纯碳化硅（用于 3 代半导体）量产。


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，珂玛科技的合理估值约为--元，该公司现值57.68元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

珂玛科技需要保持100.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

财报摘要

  • 项目
    2023
    评级
  • ROIC
    9.32%
  • 利润5年增速
    --
    --
  • 营收5年增速
    --
    --
  • 净利率
    17.03%
  • 销售费用/利润率
    22.33%
  • 股息率
    --
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财报体检

财务排雷 综述：财务健康。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    16.38%
  • 有息资产负债率(%)
    0.34%
  • 财费货币率(%)
    0.01%
  • 应收账款/利润(%)
    113.74%
  • 存货/营收(%)
    25.76%
  • 经营现金流/利润(%)
    73.92%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    0.06%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    2.06%
  • 流动比率
    3.04%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    39.56%
  • 货币资金/流动负债(%)
    114.93%
  • 盈利质量瑕疵数
    0

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    -74.31%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    -38.08%
  • 存货/营收环比(%)
    -41.48%
  • 在建工程/利润(%)
    66.63%
  • 在建工程/利润环比(%)
    -83.65%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    -77.32%
  • 经营性现金流/利润(%)
    73.92%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 张海啸
    永赢半导体产业智选混合发起A
    473400
  • 高楠
    永赢睿信混合A
    298004
  • 单柏霖
    汇安趋势动力股票A
    200800
  • 高楠 李文宾
    永赢科技驱动A
    173404
  • 孙迪
    广发先进制造股票发起式A
    150904
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