博苑股份

(301617)

总市值：87.12亿

PE(静)：40.87

PE(2026E)：--

总股本：1.34亿

PB(静)：5.15

利润(2026E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为17.02%，生意回报能力强。去年的净利率为16.05%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为25.15%，投资回报也很好，其中最惨年份2024年的ROIC为17.02%，投资回报也很好。公司历史上的财报较为好看（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

详细数据

研究院小巴

公司上市时间较短，暂时没有可供准确追溯的报表和分析师覆盖数据，所以暂时不给估值。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：介绍公司基本情况。

答：公司碘化物产品现有产能 4,100吨/年，试生产阶段项目 4,000 吨/年。其中，无机碘化物主要包括碘化钾、碘酸钾、碘化钠、氢碘酸、碘化亚铜等；有机碘化物产品主要有三甲基碘硅烷、碘甲烷等。

2、碘及碘衍生物的主要应用与资源分布？

碘及碘衍生物是医疗、农业、工业及人类与动物营养领域的重要原料，广泛应用于各类产品配方中，作为关键成分或催化剂。其应用涵盖 X 射线造影剂、杀菌剂、防腐消毒剂、医药中间体、LCD 与 LED 屏幕偏光膜、化学品、有机合成物和颜料等。此外，碘以碘酸钾或碘化钾形式被添加至食用盐，用于预防碘缺乏症。

根据 SQM2024 年报，碘的下游应用结构中，X射线造影剂、医药制造和液晶面板制造构成三大核心应用领域，合计约占全球消费量的 63%。全球碘产业呈现明显的区域分布特征，主要产能集中在智利、日本和美国三大产区。三国总产量占全球销售额的 88%。其中，五家智利企业约占全球碘销售总额的 60%（其中 SQM 约占 37%），八家日本生产商合计占比约 23%，美国生产商占比近 5%。此外，俄罗斯、土库曼斯坦、阿塞拜疆、印度尼西亚及中国亦有少量生产。

3、2025年 1-9月份利润下滑的原因？

2025 年 1-9月，公司净利润同比下降，主要受上游原材料价格上涨影响，使得产品成本端压力加大。

4、公司碘化锂的生产工艺和原料情况？

碘化锂生产利用氢碘酸、碳酸锂、甲酸、活性炭、氢氧化锂作为原材料，经中和反应、减压浓缩、降温析晶、过滤、真空干燥等生产工艺，得到产品碘化锂。

5、公司碘化物在钙钛矿电池领域的应用情况？

公司关注到碘化物在钙钛矿领域的应用，已针对该方向开展技术研究与产品开发工作，目前相关研发项目处于推进阶段，截至本报告披露日，尚未形成相关产品销售。


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
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  • 周期平滑估值
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根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，博苑股份的合理估值约为--元，该公司现值65.19元，现价基于合理估值有0%的低估

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当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

博苑股份需要保持29.10%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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周期估值

四分位数线（25%）

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    17.02%
  • 利润5年增速
    --
    --
  • 营收5年增速
    --
    --
  • 净利率
    16.05%
  • 销售费用/利润率
    5.47%
  • 股息率
    0.64%
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财报体检

财务排雷 综述：财务相对健康。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    40.62%
  • 有息资产负债率(%)
    0.05%
  • 财费货币率(%)
    -0.00%
  • 应收账款/利润(%)
    62.62%
  • 存货/营收(%)
    22.38%
  • 经营现金流/利润(%)
    75.57%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    0.00%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -1.09%
  • 流动比率
    7.07%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    127.95%
  • 货币资金/流动负债(%)
    589.26%
  • 盈利质量瑕疵数
    2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    -6.58%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    --
  • 存货/营收环比(%)
    24.65%
  • 在建工程/利润(%)
    39.67%
  • 在建工程/利润环比(%)
    -61.72%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    -14.43%
  • 经营性现金流/利润(%)
    75.57%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 欧子辰
    永赢新材料智选混合发起A
    1301810
  • 韩浩
    中航新起航灵活配置混合A
    1012729
  • 欧子辰
    永赢成长领航混合A
    361045
  • 张宏钧
    鹏华新能源精选混合A
    360560
  • 刘腾飞
    华泰柏瑞战略新兴产业混合A
    72000
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