宇通客车诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

宇通客车

(600066)

总市值：537.32亿

PE(静)：13.05

PE(2025E)：11.55

总股本：22.14亿

PB(静)：3.79

利润(2025E)：46.50亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为29.13%，生意回报能力极强。然而去年的净利率为11.16%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为12.21%，中位投资回报一般，其中最惨年份2020年的ROIC为1.93%，投资回报一般。公司历史上的财报相对一般。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

融资分红

公司上市28年以来，累计融资总额61.81亿元，累计分红总额260.23亿元，分红融资比为4.21。公司预估股息率4.36%。

详细数据

研究院小巴

靠谱分析师观点：公司未来稳健成长。

详细数据

研究院小巴

该公司被1位投资大佬持有，该大佬最近还加仓了，持有该公司的知名大佬包括华安基金的王斌，在2024年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为106.72亿元，已累计从业6年220天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘价值股和成长股。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据平安证券王跟海的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，宇通客车的合理估值约为--元，该公司现值24.27元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

宇通客车需要保持5.40%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师王跟海对其研究比较深入（预测准确度为55.46%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)

年份

值
2025E

47.28
2026E

53.54
2027E

60.10

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财报摘要

项目

2024

评级
ROIC

29.13%
利润5年增速

17.52%

--
营收5年增速

4.06%

--
净利率

11.16%
销售费用/利润率

32.77%
股息率

3.82%

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财报体检

财务排雷 综述：财务健康。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

36.50%
有息资产负债率(%)

0.05%
财费货币率(%)

-0.01%
应收账款/利润(%)

57.90%
存货/营收(%)

8.11%
经营现金流/利润(%)

175.17%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

0.00%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

-1.94%
流动比率

1.63%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

62.67%
货币资金/流动负债(%)

139.33%
盈利质量瑕疵数

0

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

-43.74%
应收账款/利润3年变动比例(%)

-92.61%
存货/营收环比(%)

-14.03%
在建工程/利润(%)

6.31%
在建工程/利润环比(%)

40.09%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

-28.63%
经营性现金流/利润(%)

175.17%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
柳军

华泰柏瑞沪深300ETF

21630298
史博

南方兴润价值一年持有混合A

16580535
余海燕庞亚平

易方达沪深300ETF

15270500
杨宇

华夏能源革新股票A

13219784
史博

南方绩优成长混合A

12247405

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行业相对指标