冠城新材

(600067)

总市值：40.78亿

PE(静)：-6.11

PE(2025E)：--

总股本：13.92亿

PB(静)：0.69

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

去年的净利率为-7.49%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为4%，中位投资回报较弱，其中最惨年份2021年的ROIC为-4.15%，投资回报极差。公司历史上的财报非常一般，公司上市来已有年报36份，亏损年份3次，显示生意模式比较脆弱。

融资分红

公司上市28年以来，累计融资总额9.98亿元，累计分红总额15.77亿元，分红融资比为1.58。

生意模式

公司业绩主要依靠研发及营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：成就百年冠城肯定是既要坚守主业也要与时俱进的新材料肯定是未来的一个重要发展方向，如果依托电磁线发展新型功能材料那前景一定非常光明，不知道公司在新材料领域有哪些规划！

答：您好，公司将以自身产业为依托，充分关注与电磁线行业相关的新型材料发展机会，并积极寻求相关行业并购机会。感谢您的关注。


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，冠城新材的合理估值约为--元，该公司现值2.93元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

冠城新材需要保持100.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    -3.94%
  • 利润5年增速
    --
    --
  • 营收5年增速
    1.64%
    --
  • 净利率
    -7.48%
  • 销售费用/利润率
    --
  • 股息率
    9.57%
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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    5.44%
  • 有息资产负债率(%)
    17.42%
  • 财费货币率(%)
    0.25%
  • 应收账款/利润(%)
    --
  • 存货/营收(%)
    101.03%
  • 经营现金流/利润(%)
    1962.15%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    2.13%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    15.82%
  • 流动比率
    1.33%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    18.75%
  • 货币资金/流动负债(%)
    12.54%
  • 盈利质量瑕疵数
    4

盈利质量 提示：建议关注公司存货状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    --
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    --
  • 存货/营收环比(%)
    -5.03%
  • 在建工程/利润(%)
    --
  • 在建工程/利润环比(%)
    --
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    --
  • 经营性现金流/利润(%)
    1962.15%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 王卫林 朱剑涛
    光大保德信量化股票A
    365400
  • 孙蒙
    华夏智胜新锐股票A
    252700
  • 吴振翔 王星星
    汇添富国证2000指数增强A
    161000
  • 李佳亮
    南方中证2000ETF
    143500
  • 盛豪 孔令烨 雷文渊
    华泰柏瑞中证2000指数增强A
    134500
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行业相对指标

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