金发科技
(600143)
总市值：289.24亿
PE(静)：35.07
PE(2025E)：20.30
总股本：26.37亿
PB(静)：1.58
利润(2025E)：14.25亿
研究院小巴
公司去年的ROIC为2.8%，生意回报能力不强。去年的净利率为0.39%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。
公司上市21年以来，累计融资总额53.46亿元，累计分红总额65.04亿元，分红融资比为1.22。公司去年借的钱比分红的多，需注意观察公司经营状况和分红持续性。
公司业绩主要依靠研发及营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。
公司有息负债较高，注意公司债务风险。
详细数据
研究院小巴
靠谱分析师观点：公司未来成长性高。
公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要高到42.7%，才能撑起当前市值，市场对其预期可能过热。
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研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：公司会满额回购股票吗？是否要再看机会和时机？
答:尊敬的投资者，您好！公司于去年7月发布了3-5亿元股票回购方案， 回购股份期限为自董事会审议通过该回购方案之日起1年内。今年4月，公司 通过集中竞价交易方式回购股份合计8,731,464股，占公司总股本的比例0.33 %。截至2025年 4月 30日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份6,197. 94万股，占公司总股本的比例2.35%，已支付的总金额为4.51亿元。当前，该 回购计划尚未达到上限。后续，公司将综合考虑多方面因素，择机进行股票回 购。感谢您对公司的关注！
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研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
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估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据国海证券董伯骏的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，金发科技的合理估值约为--元，该公司现值10.97元，现价基于合理估值有0%的低估
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
金发科技需要保持42.70%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
150%+
当前市值
100%
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
分析师董伯骏对其研究比较深入（预测准确度为41.30%）其最新研报预测如下：
(亿元)
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年份值
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2025E13.66
-
2026E18.20
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2027E23.37
财报摘要
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项目2024评级
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ROIC2.79%
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利润5年增速-7.90%--
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营收5年增速15.62%--
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净利率0.39%
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销售费用/利润率102.86%
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股息率0.96%
财报体检
财务排雷 综述：可能有财务风险。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)8.71%
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有息资产负债率(%)46.30%
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财费货币率(%)0.21%
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应收账款/利润(%)930.61%
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存货/营收(%)12.73%
-
经营现金流/利润(%)345.03%
-
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)10.22%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)41.82%
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流动比率1.22%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)19.88%
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货币资金/流动负债(%)38.26%
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盈利质量瑕疵数3
盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)-10.21%
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应收账款/利润3年变动比例(%)190.27%
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存货/营收环比(%)4.02%
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在建工程/利润(%)902.76%
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在建工程/利润环比(%)2.57%
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)-1.67%
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经营性现金流/利润(%)345.03%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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罗文杰南方中证500ETF27043190
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邢程恒生前海沪港深新兴产业精选混合110700
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吴乐玉汇安量化优选A5000
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蔡丹 阳之璇宝盈祥瑞混合A3300
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殷钦怡富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A1300
行业相对指标
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