XD天坛生诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

XD天坛生

(600161)

总市值：378.47亿

PE(静)：24.43

PE(2025E)：22.91

总股本：19.77亿

PB(静)：3.32

利润(2025E)：16.52亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为15.17%，生意回报能力强。去年的净利率为35.02%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值极高。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为13.26%，中位投资回报一般，其中最惨年份2015年的ROIC为4.75%，投资回报一般。公司历史上的财报相对良好。

融资分红

公司上市27年以来，累计融资总额41.32亿元，累计分红总额17.54亿元，分红融资比为0.42。

详细数据

研究院小巴

靠谱分析师观点：公司未来稳健成长。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，根据准确率较高的分析师（国泰君安的谈嘉程预测准确率为88.33%）的业绩预测数据和我们的估值模型建模，公司合理估值应是16.19元，公司股价距离该估值还有15.4%的下跌空间，分析师预测该公司未来3年业绩复合增速为12.52%。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据国泰君安谈嘉程的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，XD天坛生的合理估值约为16.19元，该公司现值19.14元，当前市值高于合理估值，现价基于合理估值有15.4%的溢价

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

XD天坛生需要保持13.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师谈嘉程对其研究比较深入（预测准确度为88.32%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)

年份

值
2025E

17.30
2026E

19.37
2027E

22.07

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财报摘要

项目

2024

评级
ROIC

15.16%
利润5年增速

20.01%

--
营收5年增速

12.94%

--
净利率

35.01%
销售费用/利润率

8.61%
股息率

0.49%

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财报体检

财务排雷 综述：财务相对健康。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

--
有息资产负债率(%)

0.31%
财费货币率(%)

-0.01%
应收账款/利润(%)

37.84%
存货/营收(%)

66.15%
经营现金流/利润(%)

52.91%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

0.03%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

-2.27%
流动比率

7.18%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

142.03%
货币资金/流动负债(%)

223.95%
盈利质量瑕疵数

4

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

188.77%
应收账款/利润3年变动比例(%)

1397.26%
存货/营收环比(%)

3.13%
在建工程/利润(%)

161.19%
在建工程/利润环比(%)

0.75%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

7.98%
经营性现金流/利润(%)

52.91%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
余海燕

易方达沪深300医药ETF

21062568
柳军

华泰柏瑞沪深300ETF

19435514
侯昊许荣漫

招商国证生物医药指数(LOF)A

18804027
贺雨轩

天弘国证生物医药ETF

7037179
梁杏黄岳

国泰中证生物医药ETF

5996936

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行业相对指标