ST太重诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

ST太重

(600169)

总市值：74.31亿

PE(静)：38.10

PE(2025E)：--

总股本：33.47亿

PB(静)：1.45

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为2.93%，生意回报能力不强。去年的净利率为2.44%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为3.45%，中位投资回报较弱，其中最惨年份2016年的ROIC为-7.63%，投资回报极差。公司历史上的财报非常一般，公司上市来已有年报26份，亏损年份4次，如无借壳上市等因素，价投一般不看这类公司。

生意模式

公司业绩主要依靠研发及营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

风险点

公司有息负债及财务费用均较高，注意公司债务风险。

详细数据

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注册制下上市公司壳将会更不值钱，价投不会关注此类公司，请谨慎看待。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：187*****788太原重工财务总监段志红：公司承诺对财务报告进行差错更正和追溯调整，具体时间表和执行机制是什么？

答：财务总监段志红您好，公司已于10月31日对外披露了《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》，按照山西证监局下发的《行政处罚事先告知书》指出的情形，对前期会计差错进行更正；会计师事务所预计将自10月31日起两个月内完成本次会计差错更正专项鉴证工作以及2014年度、2018年度的审计工作。感谢您对公司的关注。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，ST太重的合理估值约为--元，该公司现值2.22元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

ST太重需要保持45.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师黄琨对其研究比较深入（预测准确度为23.41%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)

年份

值
2019E

0.88
2020E

1.19
2021E

1.44

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财报摘要

项目

2024

评级
ROIC

2.93%
利润5年增速

15.22%

--
营收5年增速

5.61%

--
净利率

2.43%
销售费用/利润率

95.46%
股息率

--

更多>

财报体检

财务排雷 综述：可能有财务风险。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

--
有息资产负债率(%)

50.26%
财费货币率(%)

0.19%
应收账款/利润(%)

3742.61%
存货/营收(%)

102.08%
经营现金流/利润(%)

181.73%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

68.82%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

209.33%
流动比率

1.34%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

2.27%
货币资金/流动负债(%)

25.04%
盈利质量瑕疵数

3

盈利质量 提示：公司或开启新一轮投产周期；建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

-6.06%
应收账款/利润3年变动比例(%)

9.41%
存货/营收环比(%)

2.63%
在建工程/利润(%)

1382.38%
在建工程/利润环比(%)

3.74%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

-0.66%
经营性现金流/利润(%)

181.73%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
崔蕾

南方中证1000ETF

15375400
赵宗庭

华夏中证1000ETF

9134300
罗国庆

广发中证1000ETF

6919020

更多>

行业相对指标