中国巨石诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

中国巨石

(600176)

总市值：518.41亿

PE(静)：21.20

PE(2025E)：--

总股本：40.03亿

PB(静)：1.72

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为6.31%，生意回报能力一般。去年的净利率为15.95%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。

融资分红

公司上市26年以来，累计融资总额79.51亿元，累计分红总额96.26亿元，分红融资比为1.21。

生意模式

公司业绩主要依靠资本开支驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

风险点

公司有息负债较高，注意公司债务风险。

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公司市盈率处于近十年来的71.72%分位值，距离近十年来的中位估值还有16.2%的下跌空间。

该公司历来财报较为好看，是价投有研究动力的公司。

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研究院小巴

该公司被1位投资大佬持有，持有该公司的知名大佬包括中泰证券(上海)资管的姜诚，在2024年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为135.80亿元，已累计从业7年362天。

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研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：请公司在低介电子布上是否有产品投放，超薄和极薄电子布方面有何布局？

答：公司积极进行低介电产品开发。同时，也在逐个研发和推广超薄、极薄电子布产品。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，中国巨石的合理估值约为--元，该公司现值12.95元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

中国巨石需要保持29.20%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师聂磊对其研究比较深入（预测准确度为78.89%）其最新研报预测如下：

财报摘要

项目

2024

评级
ROIC

6.30%
利润5年增速

-0.74%

--
营收5年增速

8.60%

--
净利率

15.95%
销售费用/利润率

8.12%
股息率

--

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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

--
有息资产负债率(%)

23.25%
财费货币率(%)

0.06%
应收账款/利润(%)

74.46%
存货/营收(%)

26.51%
经营现金流/利润(%)

83.12%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

5.30%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

9.29%
流动比率

0.89%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

19.18%
货币资金/流动负债(%)

25.59%
盈利质量瑕疵数

3

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

-6.20%
应收账款/利润3年变动比例(%)

156.17%
存货/营收环比(%)

-1.48%
在建工程/利润(%)

60.31%
在建工程/利润环比(%)

20.45%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

17.53%
经营性现金流/利润(%)

83.12%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
柳军

华泰柏瑞沪深300ETF

41506886
余海燕庞亚平

易方达沪深300ETF

28608820
赵宗庭

华夏沪深300ETF

19007191
姜诚

中泰星元灵活配置混合A

18201269
何如刘珈吟

嘉实沪深300ETF

18014794

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行业相对指标