派斯林

(600215)

总市值：34.49亿

PE(静)：53.53

PE(2025E)：--

总股本：4.63亿

PB(静)：1.73

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为3.44%，生意回报能力不强。去年的净利率为3.5%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为3.64%，中位投资回报较弱，其中最惨年份2017年的ROIC为0.36%，投资回报一般。公司历史上的财报相对一般。

融资分红

公司上市26年以来，累计融资总额11.26亿元，累计分红总额2.80亿元，分红融资比为0.25。

风险点

公司财务费用较高，注意公司债务风险。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：对于六足仿生机器人在飞机总装自动化的应用，是否已有对应的飞机制造企业形成沟通对接？

答：尊敬的投资者您好！公司高度重视人形机器人等新兴领域的市场需求及技术发展，目前已组建专门的技术团队负责。公司与上海交通大学合作开发的六足智能机器人搭载视觉及力觉等环境感知传感器及智能决策处理中心，可实现自主路径规划、自主行走及作业、智能控制、多机器人并联协同等功能。目前产品处于装配调试阶段，相关研发工作有序推进中。公司将不断推进智能机器人与实际工业生产场景的有机结合，积极与飞机产业相关客户沟通交流，推进相关产品在飞机制造领域的市场化应用，但目前尚未形成有效订单。感谢您的关注！


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，派斯林的合理估值约为--元，该公司现值7.45元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

派斯林需要保持41.70%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师尹欣驰对其研究比较深入（预测准确度为4.85%）其最新研报预测如下：

财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    3.43%
  • 利润5年增速
    -2.35%
    --
  • 营收5年增速
    58.08%
    --
  • 净利率
    3.49%
  • 销售费用/利润率
    23.33%
  • 股息率
    0.16%
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财报体检

财务排雷 综述：可能有财务风险。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    --
  • 有息资产负债率(%)
    13.56%
  • 财费货币率(%)
    0.42%
  • 应收账款/利润(%)
    556.07%
  • 存货/营收(%)
    0.82%
  • 经营现金流/利润(%)
    -85.15%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    -5.40%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -23.79%
  • 流动比率
    1.43%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    -9.11%
  • 货币资金/流动负债(%)
    5.08%
  • 盈利质量瑕疵数
    3

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    10.47%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    174.78%
  • 存货/营收环比(%)
    -44.42%
  • 在建工程/利润(%)
    2.38%
  • 在建工程/利润环比(%)
    -0.14%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    6.19%
  • 经营性现金流/利润(%)
    -85.15%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 华龙
    华夏中证机器人ETF
    5971800
  • 刘笑明 祁世超
    天弘中证机器人ETF
    2396100
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